广发瑞誉一年持有期混合A基金净值查询(014591)
今天最新净值
1.0833
0.0248 2.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0358
0.0003 0.0282%
- 累计净值：1.0833
- 成立日期：2022-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.7427亿
- 最近资产：14.16亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：杨冬 唐晓斌
今年以来,广发瑞誉一年持有期混合A(014591)基金累计收益率4.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.0833 |
1.0833 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0248 |
2.34% |
| 2025-02-06 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0277 |
2.69% |
| 2025-02-05 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0093 |
-0.89% |
| 2025-01-22 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.0256 |
1.0256 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0328 |
3.30% |
| 2025-01-13 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
0.9968 |
0.9968 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0102 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.0070 |
1.0070 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0097 |
0.97% |
|
|
| 2025-01-08 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
0.9973 |
0.9973 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0084 |
-0.84% |
| 2025-01-07 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.0057 |
1.0057 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0065 |
0.65% |
| 2025-01-06 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
0.9992 |
0.9992 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0066 |
0.66% |
| 2025-01-03 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
0.9926 |
0.9926 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0122 |
-1.21% |
| 2025-01-02 |
014591 |
广发瑞誉一年持有期混合A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0276 |
-2.67% |
