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东吴鼎泰纯债债券C(东吴鼎泰纯债C)基金净值查询(014570)

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今天最新净值 1.1011 0.0003 0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1011
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.2253亿
  • 最近资产：7.98亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邵笛 陈晨 杜澄楷
近一季东吴鼎泰纯债债券C|东吴鼎泰纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,东吴鼎泰纯债债券C(014570)基金累计收益率1.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00%
2025-02-07 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1011 1.1011 1.1008 1.1008 0.0003 0.03%
2025-02-06 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1008 1.1008 1.1002 1.1002 0.0006 0.05%
2025-02-05 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1002 1.1002 1.0996 1.0996 0.0006 0.05%
2025-01-27 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0996 1.0996 1.0985 1.0985 0.0011 0.10%
2025-01-22 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0992 1.0992 1.0990 1.0990 0.0002 0.02%
2025-01-14 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1001 1.1001 1.1003 1.1003 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1003 1.1003 1.1005 1.1005 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1005 1.1005 1.1008 1.1008 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1008 1.1008 1.1011 1.1011 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00%
2025-01-07 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1011 1.1011 1.1012 1.1012 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1012 1.1012 1.1008 1.1008 0.0004 0.04%
2025-01-03 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1008 1.1008 1.1002 1.1002 0.0006 0.05%
2025-01-02 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1002 1.1002 1.0991 1.0991 0.0011 0.10%
2024-12-31 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0991 1.0991 1.0984 1.0984 0.0007 0.06%
2024-12-26 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0974 1.0974 1.0976 1.0976 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0976 1.0976 1.0978 1.0978 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0978 1.0978 1.0981 1.0981 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0981 1.0981 1.0979 1.0979 0.0002 0.02%
2024-12-20 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0979 1.0979 1.0973 1.0973 0.0006 0.05%
2024-12-19 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0973 1.0973 1.0976 1.0976 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0976 1.0976 1.0978 1.0978 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0978 1.0978 1.0980 1.0980 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0980 1.0980 1.0974 1.0974 0.0006 0.05%
2024-12-13 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0974 1.0974 1.0966 1.0966 0.0008 0.07%
2024-12-12 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0966 1.0966 1.0963 1.0963 0.0003 0.03%
2024-12-11 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0963 1.0963 1.0964 1.0964 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0964 1.0964 1.0954 1.0954 0.0010 0.09%
2024-12-09 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0954 1.0954 1.0949 1.0949 0.0005 0.05%
2024-12-06 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0949 1.0949 1.0946 1.0946 0.0003 0.03%
2024-12-05 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0946 1.0946 1.0940 1.0940 0.0006 0.05%
2024-12-04 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0940 1.0940 1.0933 1.0933 0.0007 0.06%
2024-12-03 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0933 1.0933 1.0930 1.0930 0.0003 0.03%
2024-12-02 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0930 1.0930 1.0916 1.0916 0.0014 0.13%
2024-11-29 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0916 1.0916 1.0909 1.0909 0.0007 0.06%
2024-11-28 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0909 1.0909 1.0905 1.0905 0.0004 0.04%
2024-11-27 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0905 1.0905 1.0898 1.0898 0.0007 0.06%
2024-11-26 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0898 1.0898 1.0891 1.0891 0.0007 0.06%
2024-11-25 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0891 1.0891 1.0884 1.0884 0.0007 0.06%
2024-11-22 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0884 1.0884 1.0878 1.0878 0.0006 0.06%
2024-11-21 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0878 1.0878 1.0874 1.0874 0.0004 0.04%
2024-11-20 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0874 1.0874 1.0871 1.0871 0.0003 0.03%
2024-11-19 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0871 1.0871 1.0869 1.0869 0.0002 0.02%
2024-11-18 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0869 1.0869 1.0867 1.0867 0.0002 0.02%
2024-11-15 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0867 1.0867 1.0863 1.0863 0.0004 0.04%
2024-11-14 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0863 1.0863 1.0858 1.0858 0.0005 0.05%
2024-11-13 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0858 1.0858 1.0854 1.0854 0.0004 0.04%
2024-11-12 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0854 1.0854 1.0847 1.0847 0.0007 0.06%
2024-11-11 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0847 1.0847 1.0845 1.0845 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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