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东吴鼎泰纯债债券C(东吴鼎泰纯债C)基金净值查询(014570)

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今天最新净值 1.1011 0.0003 0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1011
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.2253亿
  • 最近资产：7.98亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：邵笛 陈晨 杜澄楷
近一年东吴鼎泰纯债债券C|东吴鼎泰纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东吴鼎泰纯债债券C(014570)基金累计收益率3.42%
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2025-02-06 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1008 1.1008 1.1002 1.1002 0.0006 0.05%
2025-02-05 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1002 1.1002 1.0996 1.0996 0.0006 0.05%
2025-01-27 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0996 1.0996 1.0985 1.0985 0.0011 0.10%
2025-01-22 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0992 1.0992 1.0990 1.0990 0.0002 0.02%
2025-01-14 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1001 1.1001 1.1003 1.1003 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1003 1.1003 1.1005 1.1005 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1005 1.1005 1.1008 1.1008 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1008 1.1008 1.1011 1.1011 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00%
2025-01-07 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.1011 1.1011 1.1012 1.1012 -0.0001 -0.01%
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2024-12-10 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0964 1.0964 1.0954 1.0954 0.0010 0.09%
2024-12-09 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0954 1.0954 1.0949 1.0949 0.0005 0.05%
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2024-11-06 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0843 1.0843 1.0845 1.0845 -0.0002 -0.02%
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2024-09-23 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0913 1.0913 1.0914 1.0914 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0914 1.0914 1.0917 1.0917 -0.0003 -0.03%
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2024-08-23 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0912 1.0912 1.0915 1.0915 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0915 1.0915 1.0916 1.0916 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0916 1.0916 1.0919 1.0919 -0.0003 -0.03%
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2024-08-14 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0918 1.0918 1.0912 1.0912 0.0006 0.05%
2024-08-13 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2024-08-12 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0912 1.0912 1.0922 1.0922 -0.0010 -0.09%
2024-08-09 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0922 1.0922 1.0927 1.0927 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0927 1.0927 1.0928 1.0928 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0928 1.0928 1.0925 1.0925 0.0003 0.03%
2024-08-06 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0925 1.0925 1.0925 1.0925 0.0000 0.00%
2024-08-05 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0925 1.0925 1.0921 1.0921 0.0004 0.04%
2024-08-02 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0921 1.0921 1.0916 1.0916 0.0005 0.05%
2024-07-31 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0913 1.0913 1.0909 1.0909 0.0004 0.04%
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2024-07-29 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0906 1.0906 1.0902 1.0902 0.0004 0.04%
2024-07-26 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0902 1.0902 1.0899 1.0899 0.0003 0.03%
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2024-02-23 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0680 1.0680 1.0671 1.0671 0.0009 0.08%
2024-02-22 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0671 1.0671 1.0665 1.0665 0.0006 0.06%
2024-02-21 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0665 1.0665 1.0660 1.0660 0.0005 0.05%
2024-02-20 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0660 1.0660 1.0655 1.0655 0.0005 0.05%
2024-02-19 014570 东吴鼎泰纯债债券C 1.0655 1.0655 1.0647 1.0647 0.0008 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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