易方达品质动能三年持有混合C基金净值查询(014563)
今天最新净值
0.8394
0.0038 0.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7828
0.0062 0.7950%
- 累计净值：0.8394
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：100.2431亿
- 最近资产：10.62亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：陈皓
今年以来,易方达品质动能三年持有混合C(014563)基金累计收益率6.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8394 |
0.8394 |
0.0141 |
1.68% |
| 2025-02-07 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8394 |
0.8394 |
0.8356 |
0.8356 |
0.0038 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8356 |
0.8356 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0184 |
2.25% |
| 2025-02-05 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8172 |
0.8172 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0151 |
1.88% |
| 2025-01-27 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8021 |
0.8021 |
0.8106 |
0.8106 |
-0.0085 |
-1.05% |
| 2025-01-22 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.8071 |
0.8071 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2025-01-14 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7939 |
0.7939 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0249 |
3.24% |
| 2025-01-13 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7690 |
0.7690 |
0.7691 |
0.7691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7691 |
0.7691 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0103 |
-1.32% |
| 2025-01-09 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7794 |
0.7794 |
0.7715 |
0.7715 |
0.0079 |
1.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7715 |
0.7715 |
0.7791 |
0.7791 |
-0.0076 |
-0.98% |
| 2025-01-07 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7791 |
0.7791 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0072 |
0.93% |
| 2025-01-06 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7719 |
0.7719 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0023 |
0.30% |
| 2025-01-03 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7696 |
0.7696 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0107 |
-1.37% |
| 2025-01-02 |
014563 |
易方达品质动能三年持有混合C |
0.7803 |
0.7803 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0243 |
-3.02% |
