易方达品质动能三年持有混合A基金净值查询(014562)
今天最新净值
0.8481
0.0038 0.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7903
0.0062 0.7950%
- 累计净值：0.8481
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：99.3614亿
- 最近资产：70.17亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：陈皓
近一季,易方达品质动能三年持有混合A(014562)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8624 |
0.8624 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0143 |
1.69% |
| 2025-02-07 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8481 |
0.8481 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0038 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8443 |
0.8443 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0187 |
2.27% |
| 2025-02-05 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8256 |
0.8256 |
0.8104 |
0.8104 |
0.0152 |
1.88% |
| 2025-01-27 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8104 |
0.8104 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0085 |
-1.04% |
| 2025-01-22 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8154 |
0.8154 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2025-01-14 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8020 |
0.8020 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0252 |
3.24% |
| 2025-01-13 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7768 |
0.7768 |
0.7769 |
0.7769 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7769 |
0.7769 |
0.7873 |
0.7873 |
-0.0104 |
-1.32% |
| 2025-01-09 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7873 |
0.7873 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0080 |
1.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7793 |
0.7793 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0077 |
-0.98% |
| 2025-01-07 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7870 |
0.7870 |
0.7796 |
0.7796 |
0.0074 |
0.95% |
| 2025-01-06 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7796 |
0.7796 |
0.7773 |
0.7773 |
0.0023 |
0.30% |
| 2025-01-03 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7773 |
0.7773 |
0.7881 |
0.7881 |
-0.0108 |
-1.37% |
| 2025-01-02 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7881 |
0.7881 |
0.8127 |
0.8127 |
-0.0246 |
-3.03% |
| 2024-12-31 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8127 |
0.8127 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.0132 |
-1.60% |
| 2024-12-26 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8258 |
0.8258 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0079 |
0.97% |
| 2024-12-25 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8179 |
0.8179 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-12-24 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8209 |
0.8209 |
0.8131 |
0.8131 |
0.0078 |
0.96% |
| 2024-12-23 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8131 |
0.8131 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0056 |
-0.68% |
| 2024-12-20 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8187 |
0.8187 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-12-19 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8197 |
0.8197 |
0.8106 |
0.8106 |
0.0091 |
1.12% |
| 2024-12-18 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8106 |
0.8106 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0065 |
0.81% |
| 2024-12-17 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8041 |
0.8041 |
0.8068 |
0.8068 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2024-12-16 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8068 |
0.8068 |
0.8168 |
0.8168 |
-0.0100 |
-1.22% |
|
|
| 2024-12-13 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8168 |
0.8168 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0132 |
-1.59% |
| 2024-12-12 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8300 |
0.8300 |
0.8204 |
0.8204 |
0.0096 |
1.17% |
| 2024-12-11 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8204 |
0.8204 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8200 |
0.8200 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-12-09 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8194 |
0.8194 |
0.8147 |
0.8147 |
0.0047 |
0.58% |
| 2024-12-06 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8147 |
0.8147 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0110 |
1.37% |
| 2024-12-05 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8037 |
0.8037 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0026 |
0.32% |
| 2024-12-04 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8011 |
0.8011 |
0.8108 |
0.8108 |
-0.0097 |
-1.20% |
| 2024-12-03 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8108 |
0.8108 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0039 |
-0.48% |
| 2024-12-02 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8147 |
0.8147 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0076 |
0.94% |
| 2024-11-29 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8071 |
0.8071 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0073 |
0.91% |
| 2024-11-28 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7998 |
0.7998 |
0.8055 |
0.8055 |
-0.0057 |
-0.71% |
| 2024-11-27 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8055 |
0.8055 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0187 |
2.38% |
| 2024-11-26 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7868 |
0.7868 |
0.7841 |
0.7841 |
0.0027 |
0.34% |
| 2024-11-25 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7841 |
0.7841 |
0.7873 |
0.7873 |
-0.0032 |
-0.41% |
| 2024-11-22 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7873 |
0.7873 |
0.8137 |
0.8137 |
-0.0264 |
-3.24% |
| 2024-11-21 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8137 |
0.8137 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.0037 |
-0.45% |
| 2024-11-20 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8174 |
0.8174 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0077 |
0.95% |
| 2024-11-19 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8097 |
0.8097 |
0.7988 |
0.7988 |
0.0109 |
1.36% |
| 2024-11-18 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7988 |
0.7988 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0110 |
-1.36% |
| 2024-11-15 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8098 |
0.8098 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0114 |
-1.39% |
| 2024-11-14 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8212 |
0.8212 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0249 |
-2.94% |
| 2024-11-13 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8461 |
0.8461 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-11-12 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8448 |
0.8448 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.0130 |
-1.52% |
| 2024-11-11 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8578 |
0.8578 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0104 |
1.23% |
