易方达品质动能三年持有混合A基金净值查询(014562)
今天最新净值
0.8481
0.0038 0.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7903
0.0062 0.7950%
- 累计净值：0.8481
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：99.3614亿
- 最近资产：70.17亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：陈皓
近一月,易方达品质动能三年持有混合A(014562)基金累计收益率11.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8624 |
0.8624 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0143 |
1.69% |
| 2025-02-07 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8481 |
0.8481 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0038 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8443 |
0.8443 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0187 |
2.27% |
| 2025-02-05 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8256 |
0.8256 |
0.8104 |
0.8104 |
0.0152 |
1.88% |
| 2025-01-27 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8104 |
0.8104 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0085 |
-1.04% |
| 2025-01-22 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8154 |
0.8154 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2025-01-14 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.8020 |
0.8020 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0252 |
3.24% |
| 2025-01-13 |
014562 |
易方达品质动能三年持有混合A |
0.7768 |
0.7768 |
0.7769 |
0.7769 |
-0.0001 |
-0.01% |
