汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A基金净值查询(014543)
今天最新净值
1.1208
0.0403 3.7300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9996
0.0003 0.0269%
- 累计净值：1.1208
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.1022亿
- 最近资产：1.41亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：乐无穹
今年以来汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A基金净值查询
今年以来,汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A(014543)基金累计收益率14.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014543 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0359 |
3.20% |
| 2025-02-07 |
014543 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A |
1.1208 |
1.1208 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0403 |
3.73% |
| 2025-02-06 |
014543 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0234 |
2.21% |
| 2025-02-05 |
014543 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0506 |
5.03% |
| 2025-01-27 |
014543 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0166 |
-1.62% |
| 2025-01-22 |
014543 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0091 |
0.92% |
| 2025-01-14 |
014543 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A |
0.9568 |
0.9568 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0442 |
4.84% |
| 2025-01-13 |
014543 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A |
0.9126 |
0.9126 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
014543 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A |
0.9139 |
0.9139 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0336 |
-3.55% |
| 2025-01-09 |
014543 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A |
0.9475 |
0.9475 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0057 |
0.61% |
|
|
| 2025-01-08 |
014543 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A |
0.9418 |
0.9418 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0129 |
-1.35% |
| 2025-01-07 |
014543 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A |
0.9547 |
0.9547 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0108 |
1.14% |
| 2025-01-06 |
014543 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A |
0.9439 |
0.9439 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
014543 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A |
0.9478 |
0.9478 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0249 |
-2.56% |
| 2025-01-02 |
014543 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A |
0.9727 |
0.9727 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0354 |
-3.51% |
