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博时恒生高股息率ETF发起式联接A(博时恒生高股息ETF发起式联接A)基金净值查询(014519)

今天最新净值 0.9757 0.0083 0.8600% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9757
  • 成立日期:2022-01-10
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7884亿
  • 最近资产:1.01亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:万琼
近一季博时恒生高股息率ETF发起式联接A|博时恒生高股息ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时恒生高股息率ETF发起式联接A(014519)基金累计收益率-2.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9757 0.9757 0.9674 0.9674 0.0083 0.86%
2025-01-22 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9580 0.9580 0.9673 0.9673 -0.0093 -0.96%
2025-01-14 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9499 0.9499 0.9415 0.9415 0.0084 0.89%
2025-01-13 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9415 0.9415 0.9464 0.9464 -0.0049 -0.52%
2025-01-10 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9464 0.9464 0.9535 0.9535 -0.0071 -0.74%
2025-01-09 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9535 0.9535 0.9595 0.9595 -0.0060 -0.63%
2025-01-08 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9595 0.9595 0.9665 0.9665 -0.0070 -0.72%
2025-01-07 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9665 0.9665 0.9713 0.9713 -0.0048 -0.49%
2025-01-06 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9713 0.9713 0.9763 0.9763 -0.0050 -0.51%
2025-01-03 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9763 0.9763 0.9764 0.9764 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9764 0.9764 1.0016 1.0016 -0.0252 -2.52%
2024-12-31 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 1.0016 1.0016 0.9971 0.9971 0.0045 0.45%
2024-12-26 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9909 0.9909 0.9905 0.9905 0.0004 0.04%
2024-12-25 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9905 0.9905 0.9903 0.9903 0.0002 0.02%
2024-12-24 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9903 0.9903 0.9775 0.9775 0.0128 1.31%
2024-12-23 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9775 0.9775 0.9715 0.9715 0.0060 0.62%
2024-12-20 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9715 0.9715 0.9773 0.9773 -0.0058 -0.59%
2024-12-19 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9773 0.9773 0.9846 0.9846 -0.0073 -0.74%
2024-12-18 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9846 0.9846 0.9754 0.9754 0.0092 0.94%
2024-12-17 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9754 0.9754 0.9820 0.9820 -0.0066 -0.67%
2024-12-16 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9820 0.9820 0.9844 0.9844 -0.0024 -0.24%
2024-12-13 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9844 0.9844 0.9988 0.9988 -0.0144 -1.44%
2024-12-12 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9988 0.9988 0.9897 0.9897 0.0091 0.92%
2024-12-11 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9897 0.9897 0.9938 0.9938 -0.0041 -0.41%
2024-12-10 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9938 0.9938 0.9961 0.9961 -0.0023 -0.23%
2024-12-09 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9961 0.9961 0.9746 0.9746 0.0215 2.21%
2024-12-06 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9746 0.9746 0.9672 0.9672 0.0074 0.77%
2024-12-05 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9672 0.9672 0.9733 0.9733 -0.0061 -0.63%
2024-12-04 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9733 0.9733 0.9715 0.9715 0.0018 0.19%
2024-12-03 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9715 0.9715 0.9565 0.9565 0.0150 1.57%
2024-12-02 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9565 0.9565 0.9508 0.9508 0.0057 0.60%
2024-11-29 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9508 0.9508 0.9494 0.9494 0.0014 0.15%
2024-11-28 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9494 0.9494 0.9608 0.9608 -0.0114 -1.19%
2024-11-27 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9608 0.9608 0.9492 0.9492 0.0116 1.22%
2024-11-26 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9492 0.9492 0.9512 0.9512 -0.0020 -0.21%
2024-11-25 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9512 0.9512 0.9553 0.9553 -0.0041 -0.43%
2024-11-22 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9553 0.9553 0.9763 0.9763 -0.0210 -2.15%
2024-11-21 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9763 0.9763 0.9804 0.9804 -0.0041 -0.42%
2024-11-20 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9804 0.9804 0.9782 0.9782 0.0022 0.22%
2024-11-19 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9782 0.9782 0.9746 0.9746 0.0036 0.37%
2024-11-18 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9746 0.9746 0.9642 0.9642 0.0104 1.08%
2024-11-15 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9642 0.9642 0.9608 0.9608 0.0034 0.35%
2024-11-14 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9608 0.9608 0.9798 0.9798 -0.0190 -1.94%
2024-11-13 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9798 0.9798 0.9803 0.9803 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9803 0.9803 0.9977 0.9977 -0.0174 -1.74%
2024-11-11 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9977 0.9977 1.0084 1.0084 -0.0107 -1.06%
2024-11-08 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 1.0084 1.0084 1.0232 1.0232 -0.0148 -1.45%
2024-11-07 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 1.0232 1.0232 0.9973 0.9973 0.0259 2.60%
2024-11-06 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9973 0.9973 1.0113 1.0113 -0.0140 -1.38%
2024-11-05 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 1.0113 1.0113 0.9991 0.9991 0.0122 1.22%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时专精特新主题混合A 0.8804 1.71%
博时专精特新主题混合C 0.8674 1.70%
新能车ETF 0.8566 1.58%
科创材料 0.6112 1.24%
新能源BS 0.5110 1.21%
博时研究优选LOF 0.7629 1.14%
博时研究优选混合C 0.7388 1.14%
恒生医疗 0.3853 1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.6164 0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.6192 0.96%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%