华夏30天滚动短债发起式A(华夏30天滚动短债债券发起式A)基金净值查询(014517)
今天最新净值
1.0954
0.0002 0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.0954
- 成立日期：2021-12-27
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：23.6874亿
- 最近资产：8.38亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张海静
今年以来华夏30天滚动短债发起式A|华夏30天滚动短债债券发起式A基金净值查询
今年以来,华夏30天滚动短债发起式A(014517)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014517 |
华夏30天滚动短债发起式A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0952 |
1.0952 |
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0.02% |
| 2025-02-06 |
014517 |
华夏30天滚动短债发起式A |
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1.0952 |
1.0951 |
1.0951 |
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| 2025-02-05 |
014517 |
华夏30天滚动短债发起式A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
014517 |
华夏30天滚动短债发起式A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
014517 |
华夏30天滚动短债发起式A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0940 |
1.0940 |
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| 2025-01-14 |
014517 |
华夏30天滚动短债发起式A |
1.0944 |
1.0944 |
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| 2025-01-13 |
014517 |
华夏30天滚动短债发起式A |
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1.0945 |
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| 2025-01-10 |
014517 |
华夏30天滚动短债发起式A |
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| 2025-01-09 |
014517 |
华夏30天滚动短债发起式A |
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| 2025-01-08 |
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华夏30天滚动短债发起式A |
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| 2025-01-07 |
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华夏30天滚动短债发起式A |
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| 2025-01-06 |
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华夏30天滚动短债发起式A |
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| 2025-01-03 |
014517 |
华夏30天滚动短债发起式A |
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1.0946 |
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1.0945 |
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| 2025-01-02 |
014517 |
华夏30天滚动短债发起式A |
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1.0945 |
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