华夏融盛可持续一年持有混合A基金净值查询(014482)
今天最新净值
0.8543
0.0087 1.0300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8213
0.0026 0.3228%
- 累计净值：0.8543
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6169亿
- 最近资产：1.16亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：潘中宁
近一季,华夏融盛可持续一年持有混合A(014482)基金累计收益率-3.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8543 |
0.8543 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0087 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8456 |
0.8456 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0164 |
1.98% |
| 2025-02-05 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8292 |
0.8292 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0120 |
1.47% |
| 2025-01-27 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8172 |
0.8172 |
0.8257 |
0.8257 |
-0.0085 |
-1.03% |
| 2025-01-22 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8218 |
0.8218 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.0062 |
-0.75% |
| 2025-01-14 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8103 |
0.8103 |
0.7886 |
0.7886 |
0.0217 |
2.75% |
| 2025-01-13 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7886 |
0.7886 |
0.7923 |
0.7923 |
-0.0037 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7923 |
0.7923 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.0077 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8000 |
0.8000 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.7998 |
0.7998 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.0061 |
-0.76% |
|
|
| 2025-01-07 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8059 |
0.8059 |
0.8035 |
0.8035 |
0.0024 |
0.30% |
| 2025-01-06 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8035 |
0.8035 |
0.8045 |
0.8045 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8045 |
0.8045 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0058 |
-0.72% |
| 2025-01-02 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8103 |
0.8103 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0246 |
-2.95% |
| 2024-12-31 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8349 |
0.8349 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0121 |
-1.43% |
| 2024-12-26 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8451 |
0.8451 |
0.8386 |
0.8386 |
0.0065 |
0.78% |
| 2024-12-25 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8386 |
0.8386 |
0.8383 |
0.8383 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-24 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8383 |
0.8383 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0090 |
1.09% |
| 2024-12-23 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8293 |
0.8293 |
0.8334 |
0.8334 |
-0.0041 |
-0.49% |
| 2024-12-20 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8334 |
0.8334 |
0.8297 |
0.8297 |
0.0037 |
0.45% |
| 2024-12-19 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8297 |
0.8297 |
0.8291 |
0.8291 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8291 |
0.8291 |
0.8241 |
0.8241 |
0.0050 |
0.61% |
| 2024-12-17 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8241 |
0.8241 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0046 |
0.56% |
| 2024-12-16 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8195 |
0.8195 |
0.8266 |
0.8266 |
-0.0071 |
-0.86% |
| 2024-12-13 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8266 |
0.8266 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0209 |
-2.47% |
|
|
| 2024-12-12 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8475 |
0.8475 |
0.8384 |
0.8384 |
0.0091 |
1.09% |
| 2024-12-11 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8384 |
0.8384 |
0.8427 |
0.8427 |
-0.0043 |
-0.51% |
| 2024-12-10 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8427 |
0.8427 |
0.8448 |
0.8448 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-12-09 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8448 |
0.8448 |
0.8368 |
0.8368 |
0.0080 |
0.96% |
| 2024-12-06 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8368 |
0.8368 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0112 |
1.36% |
| 2024-12-05 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8256 |
0.8256 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.0046 |
-0.55% |
| 2024-12-04 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8302 |
0.8302 |
0.8331 |
0.8331 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2024-12-03 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8331 |
0.8331 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-12-02 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8348 |
0.8348 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0061 |
0.74% |
| 2024-11-29 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8287 |
0.8287 |
0.8221 |
0.8221 |
0.0066 |
0.80% |
| 2024-11-28 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8221 |
0.8221 |
0.8316 |
0.8316 |
-0.0095 |
-1.14% |
| 2024-11-27 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8316 |
0.8316 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0155 |
1.90% |
| 2024-11-26 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8161 |
0.8161 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-11-25 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8187 |
0.8187 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0043 |
-0.52% |
| 2024-11-22 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8230 |
0.8230 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0258 |
-3.04% |
| 2024-11-21 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8488 |
0.8488 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8484 |
0.8484 |
0.8453 |
0.8453 |
0.0031 |
0.37% |
| 2024-11-19 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8453 |
0.8453 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0098 |
1.17% |
| 2024-11-18 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8355 |
0.8355 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.0042 |
-0.50% |
| 2024-11-15 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8397 |
0.8397 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0197 |
-2.29% |
| 2024-11-14 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8594 |
0.8594 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0193 |
-2.20% |
| 2024-11-13 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8787 |
0.8787 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0079 |
0.91% |
| 2024-11-12 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8708 |
0.8708 |
0.8923 |
0.8923 |
-0.0215 |
-2.41% |
| 2024-11-11 |
014482 |
华夏融盛可持续一年持有混合A |
0.8923 |
0.8923 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0101 |
1.14% |
