中加低碳经济六个月持有混合C基金净值查询(014479)
今天最新净值
0.7578
0.0122 1.6400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7669
0.0021 0.2718%
- 累计净值：0.7578
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6922亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李坤元 张一然
近半年,中加低碳经济六个月持有混合C(014479)基金累计收益率9.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7585 |
0.7585 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7578 |
0.7578 |
0.7456 |
0.7456 |
0.0122 |
1.64% |
| 2025-02-06 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7456 |
0.7456 |
0.7379 |
0.7379 |
0.0077 |
1.04% |
| 2025-02-05 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7379 |
0.7379 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0270 |
-3.53% |
| 2025-01-27 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7649 |
0.7649 |
0.7893 |
0.7893 |
-0.0244 |
-3.09% |
| 2025-01-22 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7927 |
0.7927 |
0.7877 |
0.7877 |
0.0050 |
0.63% |
| 2025-01-14 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7537 |
0.7537 |
0.7290 |
0.7290 |
0.0247 |
3.39% |
| 2025-01-13 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7290 |
0.7290 |
0.7438 |
0.7438 |
-0.0148 |
-1.99% |
| 2025-01-10 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7438 |
0.7438 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0173 |
-2.27% |
| 2025-01-09 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7611 |
0.7611 |
0.7666 |
0.7666 |
-0.0055 |
-0.72% |
|
|
| 2025-01-08 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7666 |
0.7666 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0121 |
1.60% |
| 2025-01-07 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7545 |
0.7545 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0135 |
1.82% |
| 2025-01-06 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7410 |
0.7410 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0039 |
-0.52% |
| 2025-01-03 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7449 |
0.7449 |
0.7573 |
0.7573 |
-0.0124 |
-1.64% |
| 2025-01-02 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7573 |
0.7573 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0139 |
-1.80% |
| 2024-12-31 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7712 |
0.7712 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0103 |
-1.32% |
| 2024-12-26 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7881 |
0.7881 |
0.7869 |
0.7869 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7869 |
0.7869 |
0.7893 |
0.7893 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-12-24 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7893 |
0.7893 |
0.7767 |
0.7767 |
0.0126 |
1.62% |
| 2024-12-23 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7767 |
0.7767 |
0.7849 |
0.7849 |
-0.0082 |
-1.04% |
| 2024-12-20 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7849 |
0.7849 |
0.7816 |
0.7816 |
0.0033 |
0.42% |
| 2024-12-19 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7816 |
0.7816 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2024-12-18 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7842 |
0.7842 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-12-17 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7815 |
0.7815 |
0.7954 |
0.7954 |
-0.0139 |
-1.75% |
| 2024-12-16 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7954 |
0.7954 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.0070 |
-0.87% |
|
|
| 2024-12-13 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8024 |
0.8024 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0119 |
-1.46% |
| 2024-12-12 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0085 |
1.05% |
| 2024-12-11 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8058 |
0.8058 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.0077 |
-0.95% |
| 2024-12-10 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8135 |
0.8135 |
0.8078 |
0.8078 |
0.0057 |
0.71% |
| 2024-12-09 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8078 |
0.8078 |
0.8102 |
0.8102 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-12-06 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8102 |
0.8102 |
0.7999 |
0.7999 |
0.0103 |
1.29% |
| 2024-12-05 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7999 |
0.7999 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0043 |
0.54% |
| 2024-12-04 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7956 |
0.7956 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0037 |
-0.46% |
| 2024-12-03 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7993 |
0.7993 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0029 |
0.36% |
| 2024-12-02 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7964 |
0.7964 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0196 |
2.52% |
| 2024-11-29 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7768 |
0.7768 |
0.7538 |
0.7538 |
0.0230 |
3.05% |
| 2024-11-28 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7538 |
0.7538 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0174 |
-2.26% |
| 2024-11-27 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7712 |
0.7712 |
0.7523 |
0.7523 |
0.0189 |
2.51% |
| 2024-11-26 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7523 |
0.7523 |
0.7648 |
0.7648 |
-0.0125 |
-1.63% |
| 2024-11-25 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7648 |
0.7648 |
0.7655 |
0.7655 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7655 |
0.7655 |
0.7848 |
0.7848 |
-0.0193 |
-2.46% |
| 2024-11-21 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7848 |
0.7848 |
0.7881 |
0.7881 |
-0.0033 |
-0.42% |
| 2024-11-20 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7881 |
0.7881 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0093 |
1.19% |
| 2024-11-19 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7788 |
0.7788 |
0.7677 |
0.7677 |
0.0111 |
1.45% |
| 2024-11-18 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7677 |
0.7677 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0175 |
-2.23% |
| 2024-11-15 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7852 |
0.7852 |
0.8104 |
0.8104 |
-0.0252 |
-3.11% |
| 2024-11-14 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8104 |
0.8104 |
0.8377 |
0.8377 |
-0.0273 |
-3.26% |
| 2024-11-13 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8377 |
0.8377 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0077 |
0.93% |
| 2024-11-12 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8300 |
0.8300 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0045 |
-0.54% |
| 2024-11-11 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8345 |
0.8345 |
0.8319 |
0.8319 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-11-08 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8319 |
0.8319 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0099 |
-1.18% |
| 2024-11-07 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8418 |
0.8418 |
0.8123 |
0.8123 |
0.0295 |
3.63% |
| 2024-11-06 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8123 |
0.8123 |
0.8241 |
0.8241 |
-0.0118 |
-1.43% |
| 2024-11-05 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8241 |
0.8241 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0153 |
1.89% |
| 2024-11-04 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8088 |
0.8088 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0118 |
1.48% |
| 2024-11-01 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7970 |
0.7970 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.0037 |
-0.46% |
| 2024-10-31 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8007 |
0.8007 |
0.8091 |
0.8091 |
-0.0084 |
-1.04% |
| 2024-10-30 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8091 |
0.8091 |
0.8064 |
0.8064 |
0.0027 |
0.33% |
| 2024-10-29 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8064 |
0.8064 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-10-28 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8080 |
0.8080 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0027 |
0.34% |
| 2024-10-25 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8053 |
0.8053 |
0.8013 |
0.8013 |
0.0040 |
0.50% |
| 2024-10-24 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8013 |
0.8013 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0048 |
-0.60% |
| 2024-10-23 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8061 |
0.8061 |
0.8119 |
0.8119 |
-0.0058 |
-0.71% |
| 2024-10-22 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8119 |
0.8119 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0112 |
1.40% |
| 2024-10-21 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8007 |
0.8007 |
0.8035 |
0.8035 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-10-18 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8035 |
0.8035 |
0.7626 |
0.7626 |
0.0409 |
5.36% |
| 2024-10-17 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7626 |
0.7626 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0054 |
-0.70% |
| 2024-10-16 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7680 |
0.7680 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0110 |
-1.41% |
| 2024-10-15 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7790 |
0.7790 |
0.8054 |
0.8054 |
-0.0264 |
-3.28% |
| 2024-10-14 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8054 |
0.8054 |
0.8013 |
0.8013 |
0.0041 |
0.51% |
| 2024-10-11 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8013 |
0.8013 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0174 |
-2.13% |
| 2024-10-10 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8187 |
0.8187 |
0.8251 |
0.8251 |
-0.0064 |
-0.78% |
| 2024-10-09 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8251 |
0.8251 |
0.8684 |
0.8684 |
-0.0433 |
-4.99% |
| 2024-10-08 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8684 |
0.8684 |
0.8090 |
0.8090 |
0.0594 |
7.34% |
| 2024-09-30 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.8090 |
0.8090 |
0.7407 |
0.7407 |
0.0683 |
9.22% |
| 2024-09-27 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7407 |
0.7407 |
0.7093 |
0.7093 |
0.0314 |
4.43% |
| 2024-09-26 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.7093 |
0.7093 |
0.6924 |
0.6924 |
0.0169 |
2.44% |
| 2024-09-25 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6924 |
0.6924 |
0.6910 |
0.6910 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-09-24 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6910 |
0.6910 |
0.6690 |
0.6690 |
0.0220 |
3.29% |
| 2024-09-23 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6690 |
0.6690 |
0.6750 |
0.6750 |
-0.0060 |
-0.89% |
| 2024-09-20 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6750 |
0.6750 |
0.6779 |
0.6779 |
-0.0029 |
-0.43% |
| 2024-09-19 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6779 |
0.6779 |
0.6837 |
0.6837 |
-0.0058 |
-0.85% |
| 2024-09-18 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6837 |
0.6837 |
0.6755 |
0.6755 |
0.0082 |
1.21% |
| 2024-09-13 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6755 |
0.6755 |
0.6722 |
0.6722 |
0.0033 |
0.49% |
| 2024-09-12 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6722 |
0.6722 |
0.6701 |
0.6701 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-09-11 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6701 |
0.6701 |
0.6576 |
0.6576 |
0.0125 |
1.90% |
| 2024-09-10 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6576 |
0.6576 |
0.6543 |
0.6543 |
0.0033 |
0.50% |
| 2024-09-09 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6543 |
0.6543 |
0.6602 |
0.6602 |
-0.0059 |
-0.89% |
| 2024-09-06 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6602 |
0.6602 |
0.6733 |
0.6733 |
-0.0131 |
-1.95% |
| 2024-09-05 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6733 |
0.6733 |
0.6718 |
0.6718 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-09-04 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6718 |
0.6718 |
0.6763 |
0.6763 |
-0.0045 |
-0.67% |
| 2024-09-03 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6763 |
0.6763 |
0.6628 |
0.6628 |
0.0135 |
2.04% |
| 2024-09-02 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6628 |
0.6628 |
0.6767 |
0.6767 |
-0.0139 |
-2.05% |
| 2024-08-30 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6767 |
0.6767 |
0.6633 |
0.6633 |
0.0134 |
2.02% |
| 2024-08-29 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6633 |
0.6633 |
0.6623 |
0.6623 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-08-28 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6623 |
0.6623 |
0.6614 |
0.6614 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-08-27 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6614 |
0.6614 |
0.6699 |
0.6699 |
-0.0085 |
-1.27% |
| 2024-08-26 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6699 |
0.6699 |
0.6734 |
0.6734 |
-0.0035 |
-0.52% |
| 2024-08-23 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6734 |
0.6734 |
0.6757 |
0.6757 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2024-08-22 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6757 |
0.6757 |
0.6765 |
0.6765 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-08-21 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6765 |
0.6765 |
0.6772 |
0.6772 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-08-20 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6772 |
0.6772 |
0.6838 |
0.6838 |
-0.0066 |
-0.97% |
| 2024-08-19 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6838 |
0.6838 |
0.6846 |
0.6846 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-08-16 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6846 |
0.6846 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-08-15 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6836 |
0.6836 |
0.6849 |
0.6849 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2024-08-14 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6849 |
0.6849 |
0.6952 |
0.6952 |
-0.0103 |
-1.48% |
| 2024-08-13 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6952 |
0.6952 |
0.6887 |
0.6887 |
0.0065 |
0.94% |
| 2024-08-12 |
014479 |
中加低碳经济六个月持有混合C |
0.6887 |
0.6887 |
0.6856 |
0.6856 |
0.0031 |
0.45% |
