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工银行业优选混合A基金净值查询(014466)

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今天最新净值 0.8122 0.0019 0.2300% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.7728 0.0027 0.3493%
  • 累计净值：0.8122
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0170亿
  • 最近资产：0.86亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：胡志利
近一年工银行业优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银行业优选混合A(014466)基金累计收益率6.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-13 014466 工银行业优选混合A 0.8093 0.8093 0.8122 0.8122 -0.0029 -0.36%
2025-02-12 014466 工银行业优选混合A 0.8122 0.8122 0.8103 0.8103 0.0019 0.23%
2025-02-11 014466 工银行业优选混合A 0.8103 0.8103 0.8087 0.8087 0.0016 0.20%
2025-02-10 014466 工银行业优选混合A 0.8087 0.8087 0.8103 0.8103 -0.0016 -0.20%
2025-02-07 014466 工银行业优选混合A 0.8103 0.8103 0.8084 0.8084 0.0019 0.24%
2025-02-06 014466 工银行业优选混合A 0.8084 0.8084 0.7941 0.7941 0.0143 1.80%
2025-02-05 014466 工银行业优选混合A 0.7941 0.7941 0.7954 0.7954 -0.0013 -0.16%
2025-01-27 014466 工银行业优选混合A 0.7954 0.7954 0.8002 0.8002 -0.0048 -0.60%
2025-01-22 014466 工银行业优选混合A 0.7921 0.7921 0.7918 0.7918 0.0003 0.04%
2025-01-14 014466 工银行业优选混合A 0.7824 0.7824 0.7668 0.7668 0.0156 2.03%
2025-01-13 014466 工银行业优选混合A 0.7668 0.7668 0.7653 0.7653 0.0015 0.20%
2025-01-10 014466 工银行业优选混合A 0.7653 0.7653 0.7741 0.7741 -0.0088 -1.14%
2025-01-09 014466 工银行业优选混合A 0.7741 0.7741 0.7779 0.7779 -0.0038 -0.49%
2025-01-08 014466 工银行业优选混合A 0.7779 0.7779 0.7755 0.7755 0.0024 0.31%
2025-01-07 014466 工银行业优选混合A 0.7755 0.7755 0.7707 0.7707 0.0048 0.62%
2025-01-06 014466 工银行业优选混合A 0.7707 0.7707 0.7698 0.7698 0.0009 0.12%
2025-01-03 014466 工银行业优选混合A 0.7698 0.7698 0.7722 0.7722 -0.0024 -0.31%
2025-01-02 014466 工银行业优选混合A 0.7722 0.7722 0.7813 0.7813 -0.0091 -1.16%
2024-12-31 014466 工银行业优选混合A 0.7813 0.7813 0.7863 0.7863 -0.0050 -0.64%
2024-12-26 014466 工银行业优选混合A 0.7858 0.7858 0.7865 0.7865 -0.0007 -0.09%
2024-12-25 014466 工银行业优选混合A 0.7865 0.7865 0.7881 0.7881 -0.0016 -0.20%
2024-12-24 014466 工银行业优选混合A 0.7881 0.7881 0.7815 0.7815 0.0066 0.84%
2024-12-23 014466 工银行业优选混合A 0.7815 0.7815 0.7779 0.7779 0.0036 0.46%
2024-12-20 014466 工银行业优选混合A 0.7779 0.7779 0.7828 0.7828 -0.0049 -0.63%
2024-12-19 014466 工银行业优选混合A 0.7828 0.7828 0.7879 0.7879 -0.0051 -0.65%
2024-12-18 014466 工银行业优选混合A 0.7879 0.7879 0.7864 0.7864 0.0015 0.19%
2024-12-17 014466 工银行业优选混合A 0.7864 0.7864 0.7868 0.7868 -0.0004 -0.05%
2024-12-16 014466 工银行业优选混合A 0.7868 0.7868 0.7889 0.7889 -0.0021 -0.27%
2024-12-13 014466 工银行业优选混合A 0.7889 0.7889 0.8036 0.8036 -0.0147 -1.83%
2024-12-12 014466 工银行业优选混合A 0.8036 0.8036 0.7981 0.7981 0.0055 0.69%
2024-12-11 014466 工银行业优选混合A 0.7981 0.7981 0.7999 0.7999 -0.0018 -0.23%
2024-12-10 014466 工银行业优选混合A 0.7999 0.7999 0.7997 0.7997 0.0002 0.03%
2024-12-09 014466 工银行业优选混合A 0.7997 0.7997 0.7934 0.7934 0.0063 0.79%
2024-12-06 014466 工银行业优选混合A 0.7934 0.7934 0.7834 0.7834 0.0100 1.28%
2024-12-05 014466 工银行业优选混合A 0.7834 0.7834 0.7880 0.7880 -0.0046 -0.58%
2024-12-04 014466 工银行业优选混合A 0.7880 0.7880 0.7889 0.7889 -0.0009 -0.11%
2024-12-03 014466 工银行业优选混合A 0.7889 0.7889 0.7861 0.7861 0.0028 0.36%
2024-12-02 014466 工银行业优选混合A 0.7861 0.7861 0.7830 0.7830 0.0031 0.40%
2024-11-29 014466 工银行业优选混合A 0.7830 0.7830 0.7744 0.7744 0.0086 1.11%
2024-11-28 014466 工银行业优选混合A 0.7744 0.7744 0.7817 0.7817 -0.0073 -0.93%
2024-11-27 014466 工银行业优选混合A 0.7817 0.7817 0.7709 0.7709 0.0108 1.40%
2024-11-26 014466 工银行业优选混合A 0.7709 0.7709 0.7701 0.7701 0.0008 0.10%
2024-11-25 014466 工银行业优选混合A 0.7701 0.7701 0.7717 0.7717 -0.0016 -0.21%
2024-11-22 014466 工银行业优选混合A 0.7717 0.7717 0.7872 0.7872 -0.0155 -1.97%
2024-11-21 014466 工银行业优选混合A 0.7872 0.7872 0.7859 0.7859 0.0013 0.17%
2024-11-20 014466 工银行业优选混合A 0.7859 0.7859 0.7770 0.7770 0.0089 1.15%
2024-11-19 014466 工银行业优选混合A 0.7770 0.7770 0.7726 0.7726 0.0044 0.57%
2024-11-18 014466 工银行业优选混合A 0.7726 0.7726 0.7793 0.7793 -0.0067 -0.86%
2024-11-15 014466 工银行业优选混合A 0.7793 0.7793 0.7832 0.7832 -0.0039 -0.50%
2024-11-14 014466 工银行业优选混合A 0.7832 0.7832 0.7947 0.7947 -0.0115 -1.45%
2024-11-13 014466 工银行业优选混合A 0.7947 0.7947 0.7904 0.7904 0.0043 0.54%
2024-11-12 014466 工银行业优选混合A 0.7904 0.7904 0.7964 0.7964 -0.0060 -0.75%
2024-11-11 014466 工银行业优选混合A 0.7964 0.7964 0.8023 0.8023 -0.0059 -0.74%
2024-11-08 014466 工银行业优选混合A 0.8023 0.8023 0.8083 0.8083 -0.0060 -0.74%
2024-11-07 014466 工银行业优选混合A 0.8083 0.8083 0.8025 0.8025 0.0058 0.72%
2024-11-06 014466 工银行业优选混合A 0.8025 0.8025 0.8104 0.8104 -0.0079 -0.97%
2024-11-05 014466 工银行业优选混合A 0.8104 0.8104 0.8046 0.8046 0.0058 0.72%
2024-11-04 014466 工银行业优选混合A 0.8046 0.8046 0.7996 0.7996 0.0050 0.63%
2024-11-01 014466 工银行业优选混合A 0.7996 0.7996 0.7949 0.7949 0.0047 0.59%
2024-10-31 014466 工银行业优选混合A 0.7949 0.7949 0.8053 0.8053 -0.0104 -1.29%
2024-10-30 014466 工银行业优选混合A 0.8053 0.8053 0.8097 0.8097 -0.0044 -0.54%
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2024-10-28 014466 工银行业优选混合A 0.8129 0.8129 0.8121 0.8121 0.0008 0.10%
2024-10-25 014466 工银行业优选混合A 0.8121 0.8121 0.8155 0.8155 -0.0034 -0.42%
2024-10-24 014466 工银行业优选混合A 0.8155 0.8155 0.8238 0.8238 -0.0083 -1.01%
2024-10-23 014466 工银行业优选混合A 0.8238 0.8238 0.8255 0.8255 -0.0017 -0.21%
2024-10-22 014466 工银行业优选混合A 0.8255 0.8255 0.8238 0.8238 0.0017 0.21%
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2024-10-18 014466 工银行业优选混合A 0.8222 0.8222 0.8121 0.8121 0.0101 1.24%
2024-10-17 014466 工银行业优选混合A 0.8121 0.8121 0.8179 0.8179 -0.0058 -0.71%
2024-10-16 014466 工银行业优选混合A 0.8179 0.8179 0.8168 0.8168 0.0011 0.13%
2024-10-15 014466 工银行业优选混合A 0.8168 0.8168 0.8342 0.8342 -0.0174 -2.09%
2024-10-14 014466 工银行业优选混合A 0.8342 0.8342 0.8221 0.8221 0.0121 1.47%
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2024-10-10 014466 工银行业优选混合A 0.8269 0.8269 0.8153 0.8153 0.0116 1.42%
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2024-10-08 014466 工银行业优选混合A 0.8516 0.8516 0.8456 0.8456 0.0060 0.71%
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2024-09-25 014466 工银行业优选混合A 0.7894 0.7894 0.7855 0.7855 0.0039 0.50%
2024-09-24 014466 工银行业优选混合A 0.7855 0.7855 0.7695 0.7695 0.0160 2.08%
2024-09-23 014466 工银行业优选混合A 0.7695 0.7695 0.7668 0.7668 0.0027 0.35%
2024-09-20 014466 工银行业优选混合A 0.7668 0.7668 0.7632 0.7632 0.0036 0.47%
2024-09-19 014466 工银行业优选混合A 0.7632 0.7632 0.7627 0.7627 0.0005 0.07%
2024-09-18 014466 工银行业优选混合A 0.7627 0.7627 0.7557 0.7557 0.0070 0.93%
2024-09-13 014466 工银行业优选混合A 0.7557 0.7557 0.7514 0.7514 0.0043 0.57%
2024-09-12 014466 工银行业优选混合A 0.7514 0.7514 0.7506 0.7506 0.0008 0.11%
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2024-09-09 014466 工银行业优选混合A 0.7553 0.7553 0.7642 0.7642 -0.0089 -1.16%
2024-09-06 014466 工银行业优选混合A 0.7642 0.7642 0.7666 0.7666 -0.0024 -0.31%
2024-09-05 014466 工银行业优选混合A 0.7666 0.7666 0.7665 0.7665 0.0001 0.01%
2024-09-04 014466 工银行业优选混合A 0.7665 0.7665 0.7705 0.7705 -0.0040 -0.52%
2024-09-03 014466 工银行业优选混合A 0.7705 0.7705 0.7737 0.7737 -0.0032 -0.41%
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2024-08-30 014466 工银行业优选混合A 0.7746 0.7746 0.7760 0.7760 -0.0014 -0.18%
2024-08-29 014466 工银行业优选混合A 0.7760 0.7760 0.7841 0.7841 -0.0081 -1.03%
2024-08-28 014466 工银行业优选混合A 0.7841 0.7841 0.7869 0.7869 -0.0028 -0.36%
2024-08-27 014466 工银行业优选混合A 0.7869 0.7869 0.7900 0.7900 -0.0031 -0.39%
2024-08-26 014466 工银行业优选混合A 0.7900 0.7900 0.7906 0.7906 -0.0006 -0.08%
2024-08-23 014466 工银行业优选混合A 0.7906 0.7906 0.7909 0.7909 -0.0003 -0.04%
2024-08-22 014466 工银行业优选混合A 0.7909 0.7909 0.7894 0.7894 0.0015 0.19%
2024-08-21 014466 工银行业优选混合A 0.7894 0.7894 0.7889 0.7889 0.0005 0.06%
2024-08-20 014466 工银行业优选混合A 0.7889 0.7889 0.7950 0.7950 -0.0061 -0.77%
2024-08-19 014466 工银行业优选混合A 0.7950 0.7950 0.7867 0.7867 0.0083 1.06%
2024-08-16 014466 工银行业优选混合A 0.7867 0.7867 0.7873 0.7873 -0.0006 -0.08%
2024-08-15 014466 工银行业优选混合A 0.7873 0.7873 0.7816 0.7816 0.0057 0.73%
2024-08-14 014466 工银行业优选混合A 0.7816 0.7816 0.7826 0.7826 -0.0010 -0.13%
2024-08-13 014466 工银行业优选混合A 0.7826 0.7826 0.7821 0.7821 0.0005 0.06%
2024-08-12 014466 工银行业优选混合A 0.7821 0.7821 0.7799 0.7799 0.0022 0.28%
2024-08-09 014466 工银行业优选混合A 0.7799 0.7799 0.7823 0.7823 -0.0024 -0.31%
2024-08-08 014466 工银行业优选混合A 0.7823 0.7823 0.7828 0.7828 -0.0005 -0.06%
2024-08-07 014466 工银行业优选混合A 0.7828 0.7828 0.7784 0.7784 0.0044 0.57%
2024-08-06 014466 工银行业优选混合A 0.7784 0.7784 0.7821 0.7821 -0.0037 -0.47%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.6179 1.68%
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日经ETF 1.0492 1.15%
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
线上消费ETF 0.7976 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
工银中证1000指数增强A 0.9331 1.07%
工银中证1000指数增强C 0.9268 1.07%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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