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惠升中证同业存单AAA指数7天持有(惠升中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(014426)

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今天最新净值 1.0693 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0753
成立日期：2021-12-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.6527亿
最近资产：16.39亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇

近一周惠升中证同业存单AAA指数7天持有|惠升中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,惠升中证同业存单AAA指数7天持有(014426)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有	1.0689	1.0749	1.0693	1.0753	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有	1.0693	1.0753	1.0692	1.0752	0.0001	0.01%
2025-02-06	014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有	1.0692	1.0752	1.0689	1.0749	0.0003	0.03%
2025-02-05	014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有	1.0689	1.0749	1.0686	1.0746	0.0003	0.03%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠泽混合A	0.9402	0.41%
惠升惠泽混合C	0.9097	0.41%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.5931	0.39%
惠升和睿兴利债券A	1.0170	0.19%
惠升和睿兴利债券C	1.0018	0.19%
惠升和裕纯债A	1.0475	0.13%
惠升优势企业一年持有期混合	0.5500	0.13%
惠升和裕纯债C	1.0713	0.12%
惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0364	0.10%
惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0398	0.10%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%