中银证券成长领航混合C基金净值查询(014396)
今天最新净值
0.6127
-0.0117 -1.8700%
2024-03-07
- 累计净值：0.6127
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7330亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：蒲延杰 刘先政
近一年,中银证券成长领航混合C(014396)基金累计收益率3.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-03-07 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.6127 |
0.6127 |
0.6244 |
0.6244 |
-0.0117 |
-1.87% |
| 2024-03-06 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.6244 |
0.6244 |
0.6261 |
0.6261 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-03-05 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.6261 |
0.6261 |
0.6341 |
0.6341 |
-0.0080 |
-1.26% |
| 2024-03-04 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.6341 |
0.6341 |
0.6273 |
0.6273 |
0.0068 |
1.08% |
| 2024-03-01 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.6273 |
0.6273 |
0.6245 |
0.6245 |
0.0028 |
0.45% |
| 2024-02-29 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.6245 |
0.6245 |
0.6036 |
0.6036 |
0.0209 |
3.46% |
| 2024-02-28 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.6036 |
0.6036 |
0.6264 |
0.6264 |
-0.0228 |
-3.64% |
| 2024-02-27 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.6264 |
0.6264 |
0.6156 |
0.6156 |
0.0108 |
1.75% |
| 2024-02-26 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.6156 |
0.6156 |
0.6078 |
0.6078 |
0.0078 |
1.28% |
| 2024-02-23 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.6078 |
0.6078 |
0.6004 |
0.6004 |
0.0074 |
1.23% |
|
|
| 2024-02-22 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.6004 |
0.6004 |
0.5978 |
0.5978 |
0.0026 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.5978 |
0.5978 |
0.5958 |
0.5958 |
0.0020 |
0.34% |
| 2024-02-20 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.5958 |
0.5958 |
0.5933 |
0.5933 |
0.0025 |
0.42% |
| 2024-02-19 |
014396 |
中银证券成长领航混合C |
0.5933 |
0.5933 |
0.5915 |
0.5915 |
0.0018 |
0.30% |
