国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金净值查询(014384)
今天最新净值
1.0469
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1008
- 成立日期：2022-06-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9598亿
- 最近资产：10.15亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐
近一季,国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)基金累计收益率2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0458 |
1.0997 |
1.0469 |
1.1008 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0469 |
1.1008 |
1.0471 |
1.1010 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0471 |
1.1010 |
1.0457 |
1.0996 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0457 |
1.0996 |
1.0446 |
1.0985 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0446 |
1.0985 |
1.0431 |
1.0970 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0436 |
1.0975 |
1.0437 |
1.0976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0445 |
1.0984 |
1.0435 |
1.0974 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0435 |
1.0974 |
1.0446 |
1.0985 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0446 |
1.0985 |
1.0446 |
1.0985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0446 |
1.0985 |
1.0459 |
1.0998 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0459 |
1.0998 |
1.0462 |
1.1001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0462 |
1.1001 |
1.0471 |
1.1010 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0471 |
1.1010 |
1.0468 |
1.1007 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0468 |
1.1007 |
1.0466 |
1.1005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0466 |
1.1005 |
1.0448 |
1.0987 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0448 |
1.0987 |
1.0433 |
1.0972 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-26 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0416 |
1.0955 |
1.0413 |
1.0952 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0413 |
1.0952 |
1.0418 |
1.0957 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0418 |
1.0957 |
1.0426 |
1.0965 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0426 |
1.0965 |
1.0421 |
1.0960 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0421 |
1.0960 |
1.0403 |
1.0942 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0403 |
1.0942 |
1.0401 |
1.0940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0401 |
1.0940 |
1.0409 |
1.0948 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0409 |
1.0948 |
1.0415 |
1.0954 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0415 |
1.0954 |
1.0399 |
1.0938 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2024-12-13 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0399 |
1.0938 |
1.0382 |
1.0921 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-12 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0382 |
1.0921 |
1.0378 |
1.0917 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0378 |
1.0917 |
1.0378 |
1.0917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0378 |
1.0917 |
1.0351 |
1.0890 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0351 |
1.0890 |
1.0340 |
1.0879 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0340 |
1.0879 |
1.0343 |
1.0882 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0343 |
1.0882 |
1.0340 |
1.0879 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0340 |
1.0879 |
1.0329 |
1.0868 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0329 |
1.0868 |
1.0329 |
1.0868 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0329 |
1.0868 |
1.0304 |
1.0843 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0304 |
1.0843 |
1.0293 |
1.0832 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0293 |
1.0832 |
1.0283 |
1.0822 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-27 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0283 |
1.0822 |
1.0283 |
1.0822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0283 |
1.0822 |
1.0282 |
1.0821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0282 |
1.0821 |
1.0272 |
1.0811 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0272 |
1.0811 |
1.0269 |
1.0808 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0269 |
1.0808 |
1.0265 |
1.0804 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0265 |
1.0804 |
1.0265 |
1.0804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0265 |
1.0804 |
1.0263 |
1.0802 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0263 |
1.0802 |
1.0267 |
1.0806 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0267 |
1.0806 |
1.0265 |
1.0804 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0265 |
1.0804 |
1.0264 |
1.0803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0264 |
1.0803 |
1.0267 |
1.0806 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0267 |
1.0806 |
1.0262 |
1.0801 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
014384 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 |
1.0262 |
1.0801 |
1.0258 |
1.0797 |
0.0004 |
0.04% |
