长江智能制造混合发起式C(长江智能制造混合型发起式C)基金净值查询(014340)
今天最新净值
1.1411
0.0050 0.4400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0730
-0.0088 -0.8117%
- 累计净值：1.1411
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0051亿
- 最近资产：1.80亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：施展
近一季长江智能制造混合发起式C|长江智能制造混合型发起式C基金净值查询
近一季,长江智能制造混合发起式C(014340)基金累计收益率6.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0084 |
0.74% |
| 2025-02-07 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0177 |
1.58% |
| 2025-02-05 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2025-01-22 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1032 |
1.1032 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0265 |
2.46% |
| 2025-01-13 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0136 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0127 |
1.18% |
| 2025-01-06 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0141 |
-1.29% |
| 2025-01-02 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.0963 |
1.0963 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0214 |
-1.91% |
| 2024-12-31 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2024-12-26 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0087 |
0.78% |
| 2024-12-25 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-24 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0080 |
0.72% |
| 2024-12-23 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2024-12-20 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0060 |
0.54% |
| 2024-12-18 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0095 |
0.86% |
| 2024-12-17 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-12-16 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0048 |
-0.43% |
|
|
| 2024-12-13 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2024-12-12 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-10 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0052 |
0.47% |
| 2024-12-09 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-12-06 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1071 |
1.1071 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0081 |
0.74% |
| 2024-12-05 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-04 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.0963 |
1.0963 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-12-03 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1024 |
1.1024 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0080 |
0.73% |
| 2024-11-29 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0105 |
0.97% |
| 2024-11-28 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2024-11-27 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0118 |
1.10% |
| 2024-11-26 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2024-11-25 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.0818 |
1.0818 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0221 |
-2.00% |
| 2024-11-21 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0044 |
0.40% |
| 2024-11-19 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1019 |
1.1019 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0155 |
1.43% |
| 2024-11-18 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2024-11-15 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-14 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.0960 |
1.0960 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0132 |
-1.19% |
| 2024-11-13 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1092 |
1.1092 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0150 |
1.37% |
| 2024-11-12 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-11-11 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0221 |
2.05% |
