长江智能制造混合发起式C(长江智能制造混合型发起式C)基金净值查询(014340)
今天最新净值
1.1411
0.0050 0.4400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0730
-0.0088 -0.8117%
- 累计净值：1.1411
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0051亿
- 最近资产：1.80亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：施展
今年以来长江智能制造混合发起式C|长江智能制造混合型发起式C基金净值查询
今年以来,长江智能制造混合发起式C(014340)基金累计收益率2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0084 |
0.74% |
| 2025-02-07 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0177 |
1.58% |
| 2025-02-05 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2025-01-22 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.1032 |
1.1032 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0265 |
2.46% |
| 2025-01-13 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0136 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0127 |
1.18% |
| 2025-01-06 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0141 |
-1.29% |
| 2025-01-02 |
014340 |
长江智能制造混合发起式C |
1.0963 |
1.0963 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0214 |
-1.91% |
