长江智能制造混合发起式A(长江智能制造混合型发起式A)基金净值查询(014339)
今天最新净值
1.1553
0.0050 0.4300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0856
-0.0089 -0.8117%
- 累计净值：1.1553
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9614亿
- 最近资产：3.23亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：施展
近一周长江智能制造混合发起式A|长江智能制造混合型发起式A基金净值查询
近一周,长江智能制造混合发起式A(014339)基金累计收益率2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0086 |
0.74% |
| 2025-02-07 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-02-06 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0179 |
1.58% |
| 2025-02-05 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0004 |
-0.04% |
