长江智能制造混合发起式A(长江智能制造混合型发起式A)基金净值查询(014339)
今天最新净值
1.1553
0.0050 0.4300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0856
-0.0089 -0.8117%
- 累计净值：1.1553
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9614亿
- 最近资产：3.23亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：施展
近一季长江智能制造混合发起式A|长江智能制造混合型发起式A基金净值查询
近一季,长江智能制造混合发起式A(014339)基金累计收益率6.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0086 |
0.74% |
| 2025-02-07 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-02-06 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0179 |
1.58% |
| 2025-02-05 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2025-01-22 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1168 |
1.1168 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0269 |
2.47% |
| 2025-01-13 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.0907 |
1.0907 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0138 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1065 |
1.1065 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0129 |
1.18% |
| 2025-01-06 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.0953 |
1.0953 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0142 |
-1.28% |
| 2025-01-02 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0218 |
-1.93% |
| 2024-12-31 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2024-12-26 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0089 |
0.79% |
| 2024-12-25 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0081 |
0.72% |
| 2024-12-23 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2024-12-20 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0061 |
0.54% |
| 2024-12-18 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0097 |
0.87% |
| 2024-12-17 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-12-16 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0048 |
-0.43% |
|
|
| 2024-12-13 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0096 |
-0.85% |
| 2024-12-12 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-10 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0053 |
0.47% |
| 2024-12-09 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-12-06 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0082 |
0.74% |
| 2024-12-05 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-04 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-12-03 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-02 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0081 |
0.73% |
| 2024-11-29 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1073 |
1.1073 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0107 |
0.98% |
| 2024-11-28 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.0966 |
1.0966 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-11-27 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1009 |
1.1009 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0119 |
1.09% |
| 2024-11-26 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2024-11-25 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.0944 |
1.0944 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0223 |
-2.00% |
| 2024-11-21 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-11-20 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-11-19 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1148 |
1.1148 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0158 |
1.44% |
| 2024-11-18 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.0990 |
1.0990 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0079 |
-0.71% |
| 2024-11-15 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-11-14 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0134 |
-1.19% |
| 2024-11-13 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0152 |
1.37% |
| 2024-11-12 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-11-11 |
014339 |
长江智能制造混合发起式A |
1.1107 |
1.1107 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0223 |
2.05% |
