华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C基金净值查询(014332)

今天最新净值 0.7097 -0.0165 -2.2700% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.7448 0.0000 -0.0026%

累计净值：0.7097
成立日期：2021-12-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1486亿
最近资产：1.36亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

近半年华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C(014332)基金累计收益率25.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7097	0.7097	0.7262	0.7262	-0.0165	-2.27%
2025-01-22	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7145	0.7145	0.7188	0.7188	-0.0043	-0.60%
2025-01-14	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7232	0.7232	0.6969	0.6969	0.0263	3.77%
2025-01-13	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.6969	0.6969	0.6903	0.6903	0.0066	0.96%
2025-01-10	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.6903	0.6903	0.6953	0.6953	-0.0050	-0.72%
2025-01-09	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.6953	0.6953	0.6896	0.6896	0.0057	0.83%
2025-01-08	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.6896	0.6896	0.6995	0.6995	-0.0099	-1.42%
2025-01-07	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.6995	0.6995	0.6845	0.6845	0.0150	2.19%
2025-01-06	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.6845	0.6845	0.6750	0.6750	0.0095	1.41%
2025-01-03	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.6750	0.6750	0.6860	0.6860	-0.0110	-1.60%

2025-01-02	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.6860	0.6860	0.7037	0.7037	-0.0177	-2.52%
2024-12-31	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7037	0.7037	0.7259	0.7259	-0.0222	-3.06%
2024-12-26	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7235	0.7235	0.7152	0.7152	0.0083	1.16%
2024-12-25	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7152	0.7152	0.7253	0.7253	-0.0101	-1.39%
2024-12-24	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7253	0.7253	0.7143	0.7143	0.0110	1.54%
2024-12-23	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7143	0.7143	0.7284	0.7284	-0.0141	-1.94%
2024-12-20	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7284	0.7284	0.7269	0.7269	0.0015	0.21%
2024-12-19	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7269	0.7269	0.7258	0.7258	0.0011	0.15%
2024-12-18	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7258	0.7258	0.7248	0.7248	0.0010	0.14%
2024-12-17	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7248	0.7248	0.7299	0.7299	-0.0051	-0.70%
2024-12-16	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7299	0.7299	0.7379	0.7379	-0.0080	-1.08%
2024-12-13	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7379	0.7379	0.7497	0.7497	-0.0118	-1.57%
2024-12-12	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7497	0.7497	0.7527	0.7527	-0.0030	-0.40%
2024-12-11	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7527	0.7527	0.7479	0.7479	0.0048	0.64%
2024-12-10	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7479	0.7479	0.7456	0.7456	0.0023	0.31%

2024-12-09	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7456	0.7456	0.7503	0.7503	-0.0047	-0.63%
2024-12-06	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7503	0.7503	0.7482	0.7482	0.0021	0.28%
2024-12-05	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7482	0.7482	0.7518	0.7518	-0.0036	-0.48%
2024-12-04	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7518	0.7518	0.7525	0.7525	-0.0007	-0.09%
2024-12-03	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7525	0.7525	0.7501	0.7501	0.0024	0.32%
2024-12-02	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7501	0.7501	0.7364	0.7364	0.0137	1.86%
2024-11-29	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7364	0.7364	0.7228	0.7228	0.0136	1.88%
2024-11-28	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7228	0.7228	0.7326	0.7326	-0.0098	-1.34%
2024-11-27	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7326	0.7326	0.7253	0.7253	0.0073	1.01%
2024-11-26	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7253	0.7253	0.7448	0.7448	-0.0195	-2.62%
2024-11-25	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7448	0.7448	0.7423	0.7423	0.0025	0.34%
2024-11-22	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7423	0.7423	0.7453	0.7453	-0.0030	-0.40%
2024-11-21	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7453	0.7453	0.7453	0.7453	0.0000	0.00%
2024-11-20	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7453	0.7453	0.7366	0.7366	0.0087	1.18%
2024-11-19	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7366	0.7366	0.7231	0.7231	0.0135	1.87%
2024-11-18	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7231	0.7231	0.7387	0.7387	-0.0156	-2.11%
2024-11-15	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7387	0.7387	0.7575	0.7575	-0.0188	-2.48%
2024-11-14	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7575	0.7575	0.7930	0.7930	-0.0355	-4.48%
2024-11-13	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7930	0.7930	0.7855	0.7855	0.0075	0.95%
2024-11-12	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7855	0.7855	0.7971	0.7971	-0.0116	-1.46%
2024-11-11	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7971	0.7971	0.7837	0.7837	0.0134	1.71%
2024-11-08	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7837	0.7837	0.7905	0.7905	-0.0068	-0.86%
2024-11-07	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7905	0.7905	0.7920	0.7920	-0.0015	-0.19%
2024-11-06	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7920	0.7920	0.7805	0.7805	0.0115	1.47%
2024-11-05	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7805	0.7805	0.7528	0.7528	0.0277	3.68%
2024-11-04	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7528	0.7528	0.7554	0.7554	-0.0026	-0.34%
2024-11-01	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7554	0.7554	0.7144	0.7144	0.0410	5.74%
2024-10-31	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7144	0.7144	0.6986	0.6986	0.0158	2.26%
2024-10-30	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.6986	0.6986	0.6993	0.6993	-0.0007	-0.10%
2024-10-29	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.6993	0.6993	0.7082	0.7082	-0.0089	-1.26%
2024-10-28	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7082	0.7082	0.7007	0.7007	0.0075	1.07%
2024-10-25	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7007	0.7007	0.6805	0.6805	0.0202	2.97%
2024-10-24	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.6805	0.6805	0.6912	0.6912	-0.0107	-1.55%
2024-10-23	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.6912	0.6912	0.6829	0.6829	0.0083	1.22%
2024-10-22	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.6829	0.6829	0.6688	0.6688	0.0141	2.11%
2024-10-21	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.6688	0.6688	0.6566	0.6566	0.0122	1.86%
2024-10-18	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.6566	0.6566	0.6364	0.6364	0.0202	3.17%
2024-10-17	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.6364	0.6364	0.6411	0.6411	-0.0047	-0.73%
2024-10-16	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.6411	0.6411	0.6440	0.6440	-0.0029	-0.45%
2024-10-15	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.6440	0.6440	0.6606	0.6606	-0.0166	-2.51%
2024-10-14	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.6606	0.6606	0.6448	0.6448	0.0158	2.45%
2024-10-11	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.6448	0.6448	0.6721	0.6721	-0.0273	-4.06%
2024-10-10	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.6721	0.6721	0.6645	0.6645	0.0076	1.14%
2024-10-09	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.6645	0.6645	0.7231	0.7231	-0.0586	-8.10%
2024-10-08	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7231	0.7231	0.6791	0.6791	0.0440	6.48%
2024-09-30	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.6791	0.6791	0.6203	0.6203	0.0588	9.48%
2024-09-27	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.6203	0.6203	0.5903	0.5903	0.0300	5.08%
2024-09-26	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5903	0.5903	0.5720	0.5720	0.0183	3.20%
2024-09-25	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5720	0.5720	0.5680	0.5680	0.0040	0.70%
2024-09-24	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5680	0.5680	0.5478	0.5478	0.0202	3.69%
2024-09-23	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5478	0.5478	0.5510	0.5510	-0.0032	-0.58%
2024-09-20	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5510	0.5510	0.5517	0.5517	-0.0007	-0.13%
2024-09-19	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5517	0.5517	0.5387	0.5387	0.0130	2.41%
2024-09-18	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5387	0.5387	0.5402	0.5402	-0.0015	-0.28%
2024-09-13	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5402	0.5402	0.5480	0.5480	-0.0078	-1.42%
2024-09-12	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5480	0.5480	0.5508	0.5508	-0.0028	-0.51%
2024-09-11	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5508	0.5508	0.5493	0.5493	0.0015	0.27%
2024-09-10	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5493	0.5493	0.5503	0.5503	-0.0010	-0.18%
2024-09-09	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5503	0.5503	0.5541	0.5541	-0.0038	-0.69%
2024-09-06	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5541	0.5541	0.5637	0.5637	-0.0096	-1.70%
2024-09-05	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5637	0.5637	0.5632	0.5632	0.0005	0.09%
2024-09-04	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5632	0.5632	0.5677	0.5677	-0.0045	-0.79%
2024-09-03	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5677	0.5677	0.5628	0.5628	0.0049	0.87%
2024-09-02	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5628	0.5628	0.5721	0.5721	-0.0093	-1.63%
2024-08-30	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5721	0.5721	0.5631	0.5631	0.0090	1.60%
2024-08-29	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5631	0.5631	0.5505	0.5505	0.0126	2.29%
2024-08-28	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5505	0.5505	0.5476	0.5476	0.0029	0.53%
2024-08-27	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5476	0.5476	0.5571	0.5571	-0.0095	-1.71%
2024-08-26	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5571	0.5571	0.5453	0.5453	0.0118	2.16%
2024-08-23	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5453	0.5453	0.5475	0.5475	-0.0022	-0.40%
2024-08-22	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5475	0.5475	0.5550	0.5550	-0.0075	-1.35%
2024-08-21	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5550	0.5550	0.5502	0.5502	0.0048	0.87%
2024-08-20	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5502	0.5502	0.5593	0.5593	-0.0091	-1.63%
2024-08-19	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5593	0.5593	0.5576	0.5576	0.0017	0.30%
2024-08-16	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5576	0.5576	0.5607	0.5607	-0.0031	-0.55%
2024-08-15	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5607	0.5607	0.5569	0.5569	0.0038	0.68%
2024-08-14	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5569	0.5569	0.5637	0.5637	-0.0068	-1.21%
2024-08-13	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5637	0.5637	0.5593	0.5593	0.0044	0.79%
2024-08-12	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5593	0.5593	0.5621	0.5621	-0.0028	-0.50%
2024-08-09	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5621	0.5621	0.5651	0.5651	-0.0030	-0.53%
2024-08-08	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5651	0.5651	0.5666	0.5666	-0.0015	-0.26%
2024-08-07	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5666	0.5666	0.5675	0.5675	-0.0009	-0.16%
2024-08-06	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5675	0.5675	0.5615	0.5615	0.0060	1.07%
2024-08-05	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.5615	0.5615	0.5757	0.5757	-0.0142	-2.47%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000	1.0419	1.71%
游戏动漫	1.0878	1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.0930	0.83%
华泰柏瑞成长智选混合A	0.5398	0.78%
华泰柏瑞成长智选混合C	0.5291	0.78%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.0330	0.77%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0281	0.76%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.0923	0.60%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.6353	0.59%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.0570	0.57%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%