广发价值领航一年持有混合C基金净值查询(014318)
今天最新净值
1.4154
0.0212 1.5200%
2025-02-20
盘中实时估值(仅供参考)
1.2073
0.0051 0.4246%
- 累计净值：1.4154
- 成立日期：2022-06-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0301亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：杨冬 唐晓斌
近一周,广发价值领航一年持有混合C(014318)基金累计收益率5.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-20 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.4154 |
1.4154 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0212 |
1.52% |
| 2025-02-18 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.3942 |
1.3942 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.3954 |
1.3954 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0066 |
0.48% |
| 2025-02-14 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0411 |
3.05% |
