广发价值领航一年持有混合C基金净值查询(014318)
今天最新净值
1.4154
0.0212 1.5200%
2025-02-20
盘中实时估值(仅供参考)
1.2073
0.0051 0.4246%
- 累计净值：1.4154
- 成立日期：2022-06-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0301亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：杨冬 唐晓斌
近一季,广发价值领航一年持有混合C(014318)基金累计收益率16.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-20 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.4154 |
1.4154 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0212 |
1.52% |
| 2025-02-18 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.3942 |
1.3942 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.3954 |
1.3954 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0066 |
0.48% |
| 2025-02-14 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0411 |
3.05% |
| 2025-02-13 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.3477 |
1.3477 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-02-12 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.3464 |
1.3464 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0343 |
2.61% |
| 2025-02-11 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0117 |
-0.88% |
| 2025-02-10 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.3238 |
1.3238 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.3212 |
1.3212 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0261 |
2.02% |
|
|
| 2025-02-06 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2951 |
1.2951 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0326 |
2.58% |
| 2025-02-05 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0085 |
0.68% |
| 2025-01-27 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2025-01-22 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0309 |
2.56% |
| 2025-01-13 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2047 |
1.2047 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2084 |
1.2084 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0181 |
1.52% |
| 2025-01-08 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-01-07 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.1925 |
1.1925 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-01-06 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0148 |
1.26% |
| 2025-01-03 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0119 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.1831 |
1.1831 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0311 |
-2.56% |
| 2024-12-31 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0198 |
-1.60% |
| 2024-12-26 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2024-12-25 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2024-12-24 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0114 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0167 |
-1.34% |
| 2024-12-20 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-19 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-12-18 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0075 |
0.60% |
| 2024-12-17 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0190 |
-1.51% |
| 2024-12-16 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2024-12-13 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2688 |
1.2688 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0182 |
-1.41% |
| 2024-12-12 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2857 |
1.2857 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2858 |
1.2858 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0183 |
-1.40% |
| 2024-12-09 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.3041 |
1.3041 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0367 |
2.90% |
| 2024-12-06 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0233 |
1.87% |
| 2024-12-05 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0129 |
1.05% |
| 2024-12-04 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2024-12-03 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0203 |
1.67% |
| 2024-11-29 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0160 |
1.33% |
| 2024-11-28 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0196 |
-1.60% |
| 2024-11-27 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2226 |
1.2226 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0328 |
2.76% |
| 2024-11-26 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.1898 |
1.1898 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0124 |
-1.03% |
| 2024-11-25 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0088 |
0.74% |
| 2024-11-22 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.1934 |
1.1934 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0345 |
-2.81% |
| 2024-11-21 |
014318 |
广发价值领航一年持有混合C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0089 |
-0.72% |
