万家北交所慧选两年定开混合C(万家北交所慧选两年定期开放混合C)基金净值查询(014278)
今天最新净值
1.2148
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2428
-0.0071 -0.5643%
- 累计净值：1.2148
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7362亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：叶勇
近一月万家北交所慧选两年定开混合C|万家北交所慧选两年定期开放混合C基金净值查询
近一月,万家北交所慧选两年定开混合C(014278)基金累计收益率12.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
1.2148 |
1.2148 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0094 |
-0.81% |
| 2025-01-17 |
014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
1.1728 |
1.1728 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0745 |
6.78% |
| 2025-01-10 |
014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0168 |
1.55% |
