万家北交所慧选两年定开混合C(万家北交所慧选两年定期开放混合C)基金净值查询(014278)
今天最新净值
1.1475
-0.0094 -0.8100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2428
-0.0071 -0.5643%
- 累计净值：1.1475
- 成立日期：2021-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7362亿
- 最近资产：3.49亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：叶勇
近一季万家北交所慧选两年定开混合C|万家北交所慧选两年定期开放混合C基金净值查询
近一季,万家北交所慧选两年定开混合C(014278)基金累计收益率1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0094 |
-0.81% |
| 2025-01-17 |
014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
1.1728 |
1.1728 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0745 |
6.78% |
| 2025-01-10 |
014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0168 |
1.55% |
| 2025-01-03 |
014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2024-12-31 |
014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0420 |
-3.71% |
| 2024-12-20 |
014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0860 |
-6.92% |
| 2024-12-13 |
014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0206 |
-1.63% |
| 2024-12-06 |
014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0260 |
2.10% |
| 2024-11-29 |
014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0122 |
-0.98% |
| 2024-11-22 |
014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0149 |
1.21% |
|
|
| 2024-11-15 |
014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0294 |
-2.33% |
| 2024-11-08 |
014278 |
万家北交所慧选两年定开混合C |
1.2644 |
1.2644 |
1.1147 |
1.1147 |
0.1497 |
13.43% |
