建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A基金净值查询(014250)
今天最新净值
1.1043
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1043
- 成立日期：2022-01-19
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7711亿
- 最近资产：1.69亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：陈建良 徐华婧
今年以来建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A基金净值查询
今年以来,建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1027 |
1.1027 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
014250 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0005 |
0.05% |
