大成聚优成长混合A基金净值查询(014224)
今天最新净值
0.9583
0.0061 0.6400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8959
-0.0008 -0.0846%
- 累计净值：0.9583
- 成立日期：2022-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.3923亿
- 最近资产：10.91亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
今年以来,大成聚优成长混合A(014224)基金累计收益率9.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.9684 |
0.9684 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0101 |
1.05% |
| 2025-02-07 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.9583 |
0.9583 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0061 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.9522 |
0.9522 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0097 |
1.03% |
| 2025-02-05 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.9425 |
0.9425 |
0.9279 |
0.9279 |
0.0146 |
1.57% |
| 2025-01-27 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.9279 |
0.9279 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0061 |
-0.65% |
| 2025-01-22 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.9341 |
0.9341 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.9324 |
0.9324 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0174 |
1.90% |
| 2025-01-13 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.9150 |
0.9150 |
0.9087 |
0.9087 |
0.0063 |
0.69% |
| 2025-01-10 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.9087 |
0.9087 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0115 |
1.28% |
| 2025-01-09 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8972 |
0.8972 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0058 |
0.65% |
|
|
| 2025-01-08 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8914 |
0.8914 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8924 |
0.8924 |
0.8774 |
0.8774 |
0.0150 |
1.71% |
| 2025-01-06 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8774 |
0.8774 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0060 |
0.69% |
| 2025-01-03 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8714 |
0.8714 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8732 |
0.8732 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0137 |
-1.54% |
