嘉实绝对收益策略定期混合C基金净值查询(014216)
今天最新净值
1.3810
0.0060 0.4400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3753
0.0023 0.1692%
- 累计净值：1.3810
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-绝对收益
- 成立份额：
- 最近份额：0.6876亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：金猛
近一季,嘉实绝对收益策略定期混合C(014216)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-02-07 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-02-05 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2025-01-27 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-01-14 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-01-03 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-01-02 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-26 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-12-25 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-24 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-12-23 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-12-20 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-12-19 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-13 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-12-12 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-12-09 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-12-06 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-12-04 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-03 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-29 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-28 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-11-27 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-11-26 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-11-25 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0090 |
0.66% |
| 2024-11-22 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2024-11-21 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0060 |
0.44% |
| 2024-11-18 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-11-15 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-11-14 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-11-13 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-11-11 |
014216 |
嘉实绝对收益策略定期混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0010 |
0.07% |
