国投瑞银竞争优势混合C基金净值查询(014211)
今天最新净值
0.7210
-0.0120 -1.6400%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.6982
0.0044 0.6328%
- 累计净值：0.7210
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0840亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊
近一季,国投瑞银竞争优势混合C(014211)基金累计收益率-2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7298 |
0.7298 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0088 |
1.22% |
| 2025-02-13 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7210 |
0.7210 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0120 |
-1.64% |
| 2025-02-12 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7330 |
0.7330 |
0.7211 |
0.7211 |
0.0119 |
1.65% |
| 2025-02-11 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7211 |
0.7211 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2025-02-10 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7231 |
0.7231 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0047 |
0.65% |
| 2025-02-07 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7184 |
0.7184 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0053 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7131 |
0.7131 |
0.7004 |
0.7004 |
0.0127 |
1.81% |
| 2025-02-05 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7004 |
0.7004 |
0.6994 |
0.6994 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6994 |
0.6994 |
0.7072 |
0.7072 |
-0.0078 |
-1.10% |
| 2025-01-22 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7083 |
0.7083 |
0.7152 |
0.7152 |
-0.0069 |
-0.96% |
|
|
| 2025-01-14 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7031 |
0.7031 |
0.6848 |
0.6848 |
0.0183 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6848 |
0.6848 |
0.6896 |
0.6896 |
-0.0048 |
-0.70% |
| 2025-01-10 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6896 |
0.6896 |
0.6978 |
0.6978 |
-0.0082 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6978 |
0.6978 |
0.6988 |
0.6988 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6988 |
0.6988 |
0.7006 |
0.7006 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2025-01-07 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7006 |
0.7006 |
0.6899 |
0.6899 |
0.0107 |
1.55% |
| 2025-01-06 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6899 |
0.6899 |
0.6899 |
0.6899 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6899 |
0.6899 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.0109 |
-1.56% |
| 2025-01-02 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7008 |
0.7008 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.0149 |
-2.08% |
| 2024-12-31 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7157 |
0.7157 |
0.7269 |
0.7269 |
-0.0112 |
-1.54% |
| 2024-12-26 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7287 |
0.7287 |
0.7237 |
0.7237 |
0.0050 |
0.69% |
| 2024-12-25 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7237 |
0.7237 |
0.7260 |
0.7260 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2024-12-24 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7260 |
0.7260 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0092 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7168 |
0.7168 |
0.7265 |
0.7265 |
-0.0097 |
-1.34% |
| 2024-12-20 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7265 |
0.7265 |
0.7251 |
0.7251 |
0.0014 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-19 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7251 |
0.7251 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0051 |
0.71% |
| 2024-12-18 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7200 |
0.7200 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0045 |
0.63% |
| 2024-12-17 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7155 |
0.7155 |
0.7168 |
0.7168 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7168 |
0.7168 |
0.7245 |
0.7245 |
-0.0077 |
-1.06% |
| 2024-12-13 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7245 |
0.7245 |
0.7340 |
0.7340 |
-0.0095 |
-1.29% |
| 2024-12-12 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7340 |
0.7340 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0084 |
1.16% |
| 2024-12-11 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7256 |
0.7256 |
0.7233 |
0.7233 |
0.0023 |
0.32% |
| 2024-12-10 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7233 |
0.7233 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0053 |
0.74% |
| 2024-12-09 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7180 |
0.7180 |
0.7178 |
0.7178 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7178 |
0.7178 |
0.7142 |
0.7142 |
0.0036 |
0.50% |
| 2024-12-05 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7142 |
0.7142 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7145 |
0.7145 |
0.7188 |
0.7188 |
-0.0043 |
-0.60% |
| 2024-12-03 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7188 |
0.7188 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7181 |
0.7181 |
0.7106 |
0.7106 |
0.0075 |
1.06% |
| 2024-11-29 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7106 |
0.7106 |
0.7018 |
0.7018 |
0.0088 |
1.25% |
| 2024-11-28 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7018 |
0.7018 |
0.7061 |
0.7061 |
-0.0043 |
-0.61% |
| 2024-11-27 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7061 |
0.7061 |
0.6953 |
0.6953 |
0.0108 |
1.55% |
| 2024-11-26 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6953 |
0.6953 |
0.6938 |
0.6938 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-11-25 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6938 |
0.6938 |
0.6944 |
0.6944 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6944 |
0.6944 |
0.7128 |
0.7128 |
-0.0184 |
-2.58% |
| 2024-11-21 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7128 |
0.7128 |
0.7107 |
0.7107 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-11-20 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7107 |
0.7107 |
0.7085 |
0.7085 |
0.0022 |
0.31% |
| 2024-11-19 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7085 |
0.7085 |
0.7009 |
0.7009 |
0.0076 |
1.08% |
| 2024-11-18 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7009 |
0.7009 |
0.7087 |
0.7087 |
-0.0078 |
-1.10% |
| 2024-11-15 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7087 |
0.7087 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0143 |
-1.98% |
