国投瑞银竞争优势混合C基金净值查询(014211)
今天最新净值
0.7210
-0.0120 -1.6400%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.6982
0.0044 0.6328%
- 累计净值：0.7210
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0840亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊
近一月,国投瑞银竞争优势混合C(014211)基金累计收益率5.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7298 |
0.7298 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0088 |
1.22% |
| 2025-02-13 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7210 |
0.7210 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0120 |
-1.64% |
| 2025-02-12 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7330 |
0.7330 |
0.7211 |
0.7211 |
0.0119 |
1.65% |
| 2025-02-11 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7211 |
0.7211 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2025-02-10 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7231 |
0.7231 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0047 |
0.65% |
| 2025-02-07 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7184 |
0.7184 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0053 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7131 |
0.7131 |
0.7004 |
0.7004 |
0.0127 |
1.81% |
| 2025-02-05 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7004 |
0.7004 |
0.6994 |
0.6994 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.6994 |
0.6994 |
0.7072 |
0.7072 |
-0.0078 |
-1.10% |
| 2025-01-22 |
014211 |
国投瑞银竞争优势混合C |
0.7083 |
0.7083 |
0.7152 |
0.7152 |
-0.0069 |
-0.96% |
|
|
