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泰信添利30天持有债券发起式A(泰信添利30天持有期债券发起式A)基金净值查询(014195)

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今天最新净值 1.0992 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0992
成立日期：2022-03-16
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：15.1146亿
最近资产：16.49亿
基金公司：泰信基金
基金经理：郑宇光张安格

近一月泰信添利30天持有债券发起式A|泰信添利30天持有期债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰信添利30天持有债券发起式A(014195)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.0992	1.0992	1.0992	1.0992	0.0000	0.00%
2025-02-07	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.0992	1.0992	1.0991	1.0991	0.0001	0.01%
2025-02-06	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.0991	1.0991	1.0989	1.0989	0.0002	0.02%
2025-02-05	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.0989	1.0989	1.0983	1.0983	0.0006	0.05%
2025-01-27	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.0983	1.0983	1.0976	1.0976	0.0007	0.06%
2025-01-22	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.0977	1.0977	1.0976	1.0976	0.0001	0.01%
2025-01-14	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.0976	1.0976	1.0974	1.0974	0.0002	0.02%
2025-01-13	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.0974	1.0974	1.0976	1.0976	-0.0002	-0.02%

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信医疗服务混合发起式A	0.9051	1.07%
泰信医疗服务混合发起式C	0.8921	1.06%
泰信发展	1.2430	0.97%
泰信现代	1.4500	0.90%
泰信互联网+	1.4590	0.55%
泰信行业A	1.5550	0.52%
泰信先行	0.4956	0.14%
泰信鑫利混合C	1.1750	0.09%
泰信鑫利混合A	1.2036	0.08%
泰信债券周期回报A	1.1217	0.07%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%