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永赢华嘉信用债C基金净值查询(014167)

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今天最新净值 1.1840 0.0032 0.2700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1840
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.5585亿
最近资产：2.56亿元
基金公司：
基金经理：杨凡颖徐翔曾琬云

近半年永赢华嘉信用债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,永赢华嘉信用债C(014167)基金累计收益率3.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014167	永赢华嘉信用债C	1.1841	1.1841	1.1840	1.1840	0.0001	0.01%
2025-02-07	014167	永赢华嘉信用债C	1.1840	1.1840	1.1808	1.1808	0.0032	0.27%
2025-02-06	014167	永赢华嘉信用债C	1.1808	1.1808	1.1788	1.1788	0.0020	0.17%
2025-02-05	014167	永赢华嘉信用债C	1.1788	1.1788	1.1779	1.1779	0.0009	0.08%
2025-01-27	014167	永赢华嘉信用债C	1.1779	1.1779	1.1773	1.1773	0.0006	0.05%
2025-01-22	014167	永赢华嘉信用债C	1.1766	1.1766	1.1762	1.1762	0.0004	0.03%
2025-01-14	014167	永赢华嘉信用债C	1.1754	1.1754	1.1731	1.1731	0.0023	0.20%
2025-01-13	014167	永赢华嘉信用债C	1.1731	1.1731	1.1742	1.1742	-0.0011	-0.09%
2025-01-10	014167	永赢华嘉信用债C	1.1742	1.1742	1.1750	1.1750	-0.0008	-0.07%
2025-01-09	014167	永赢华嘉信用债C	1.1750	1.1750	1.1755	1.1755	-0.0005	-0.04%

2025-01-08	014167	永赢华嘉信用债C	1.1755	1.1755	1.1757	1.1757	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	014167	永赢华嘉信用债C	1.1757	1.1757	1.1752	1.1752	0.0005	0.04%
2025-01-06	014167	永赢华嘉信用债C	1.1752	1.1752	1.1767	1.1767	-0.0015	-0.13%
2025-01-03	014167	永赢华嘉信用债C	1.1767	1.1767	1.1765	1.1765	0.0002	0.02%
2025-01-02	014167	永赢华嘉信用债C	1.1765	1.1765	1.1760	1.1760	0.0005	0.04%
2024-12-31	014167	永赢华嘉信用债C	1.1760	1.1760	1.1745	1.1745	0.0015	0.13%
2024-12-26	014167	永赢华嘉信用债C	1.1726	1.1726	1.1723	1.1723	0.0003	0.03%
2024-12-25	014167	永赢华嘉信用债C	1.1723	1.1723	1.1732	1.1732	-0.0009	-0.08%
2024-12-24	014167	永赢华嘉信用债C	1.1732	1.1732	1.1729	1.1729	0.0003	0.03%
2024-12-23	014167	永赢华嘉信用债C	1.1729	1.1729	1.1732	1.1732	-0.0003	-0.03%
2024-12-20	014167	永赢华嘉信用债C	1.1732	1.1732	1.1716	1.1716	0.0016	0.14%
2024-12-19	014167	永赢华嘉信用债C	1.1716	1.1716	1.1718	1.1718	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	014167	永赢华嘉信用债C	1.1718	1.1718	1.1720	1.1720	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	014167	永赢华嘉信用债C	1.1720	1.1720	1.1738	1.1738	-0.0018	-0.15%
2024-12-16	014167	永赢华嘉信用债C	1.1738	1.1738	1.1750	1.1750	-0.0012	-0.10%

2024-12-13	014167	永赢华嘉信用债C	1.1750	1.1750	1.1740	1.1740	0.0010	0.09%
2024-12-12	014167	永赢华嘉信用债C	1.1740	1.1740	1.1720	1.1720	0.0020	0.17%
2024-12-11	014167	永赢华嘉信用债C	1.1720	1.1720	1.1701	1.1701	0.0019	0.16%
2024-12-10	014167	永赢华嘉信用债C	1.1701	1.1701	1.1671	1.1671	0.0030	0.26%
2024-12-09	014167	永赢华嘉信用债C	1.1671	1.1671	1.1666	1.1666	0.0005	0.04%
2024-12-06	014167	永赢华嘉信用债C	1.1666	1.1666	1.1658	1.1658	0.0008	0.07%
2024-12-05	014167	永赢华嘉信用债C	1.1658	1.1658	1.1650	1.1650	0.0008	0.07%
2024-12-04	014167	永赢华嘉信用债C	1.1650	1.1650	1.1652	1.1652	-0.0002	-0.02%
2024-12-03	014167	永赢华嘉信用债C	1.1652	1.1652	1.1648	1.1648	0.0004	0.03%
2024-12-02	014167	永赢华嘉信用债C	1.1648	1.1648	1.1637	1.1637	0.0011	0.09%
2024-11-29	014167	永赢华嘉信用债C	1.1637	1.1637	1.1603	1.1603	0.0034	0.29%
2024-11-28	014167	永赢华嘉信用债C	1.1603	1.1603	1.1596	1.1596	0.0007	0.06%
2024-11-27	014167	永赢华嘉信用债C	1.1596	1.1596	1.1589	1.1589	0.0007	0.06%
2024-11-26	014167	永赢华嘉信用债C	1.1589	1.1589	1.1587	1.1587	0.0002	0.02%
2024-11-25	014167	永赢华嘉信用债C	1.1587	1.1587	1.1586	1.1586	0.0001	0.01%
2024-11-22	014167	永赢华嘉信用债C	1.1586	1.1586	1.1592	1.1592	-0.0006	-0.05%
2024-11-21	014167	永赢华嘉信用债C	1.1592	1.1592	1.1585	1.1585	0.0007	0.06%
2024-11-20	014167	永赢华嘉信用债C	1.1585	1.1585	1.1573	1.1573	0.0012	0.10%
2024-11-19	014167	永赢华嘉信用债C	1.1573	1.1573	1.1569	1.1569	0.0004	0.03%
2024-11-18	014167	永赢华嘉信用债C	1.1569	1.1569	1.1581	1.1581	-0.0012	-0.10%
2024-11-15	014167	永赢华嘉信用债C	1.1581	1.1581	1.1587	1.1587	-0.0006	-0.05%
2024-11-14	014167	永赢华嘉信用债C	1.1587	1.1587	1.1599	1.1599	-0.0012	-0.10%
2024-11-13	014167	永赢华嘉信用债C	1.1599	1.1599	1.1611	1.1611	-0.0012	-0.10%
2024-11-12	014167	永赢华嘉信用债C	1.1611	1.1611	1.1614	1.1614	-0.0003	-0.03%
2024-11-11	014167	永赢华嘉信用债C	1.1614	1.1614	1.1572	1.1572	0.0042	0.36%
2024-11-08	014167	永赢华嘉信用债C	1.1572	1.1572	1.1567	1.1567	0.0005	0.04%
2024-11-07	014167	永赢华嘉信用债C	1.1567	1.1567	1.1544	1.1544	0.0023	0.20%
2024-11-06	014167	永赢华嘉信用债C	1.1544	1.1544	1.1545	1.1545	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	014167	永赢华嘉信用债C	1.1545	1.1545	1.1515	1.1515	0.0030	0.26%
2024-11-04	014167	永赢华嘉信用债C	1.1515	1.1515	1.1494	1.1494	0.0021	0.18%
2024-11-01	014167	永赢华嘉信用债C	1.1494	1.1494	1.1495	1.1495	-0.0001	-0.01%
2024-10-31	014167	永赢华嘉信用债C	1.1495	1.1495	1.1472	1.1472	0.0023	0.20%
2024-10-30	014167	永赢华嘉信用债C	1.1472	1.1472	1.1483	1.1483	-0.0011	-0.10%
2024-10-29	014167	永赢华嘉信用债C	1.1483	1.1483	1.1503	1.1503	-0.0020	-0.17%
2024-10-28	014167	永赢华嘉信用债C	1.1503	1.1503	1.1492	1.1492	0.0011	0.10%
2024-10-25	014167	永赢华嘉信用债C	1.1492	1.1492	1.1451	1.1451	0.0041	0.36%
2024-10-24	014167	永赢华嘉信用债C	1.1451	1.1451	1.1469	1.1469	-0.0018	-0.16%
2024-10-23	014167	永赢华嘉信用债C	1.1469	1.1469	1.1454	1.1454	0.0015	0.13%
2024-10-22	014167	永赢华嘉信用债C	1.1454	1.1454	1.1445	1.1445	0.0009	0.08%
2024-10-21	014167	永赢华嘉信用债C	1.1445	1.1445	1.1423	1.1423	0.0022	0.19%
2024-10-18	014167	永赢华嘉信用债C	1.1423	1.1423	1.1396	1.1396	0.0027	0.24%
2024-10-17	014167	永赢华嘉信用债C	1.1396	1.1396	1.1388	1.1388	0.0008	0.07%
2024-10-16	014167	永赢华嘉信用债C	1.1388	1.1388	1.1383	1.1383	0.0005	0.04%
2024-10-15	014167	永赢华嘉信用债C	1.1383	1.1383	1.1379	1.1379	0.0004	0.04%
2024-10-14	014167	永赢华嘉信用债C	1.1379	1.1379	1.1318	1.1318	0.0061	0.54%
2024-10-11	014167	永赢华嘉信用债C	1.1318	1.1318	1.1346	1.1346	-0.0028	-0.25%
2024-10-10	014167	永赢华嘉信用债C	1.1346	1.1346	1.1320	1.1320	0.0026	0.23%
2024-10-09	014167	永赢华嘉信用债C	1.1320	1.1320	1.1418	1.1418	-0.0098	-0.86%
2024-10-08	014167	永赢华嘉信用债C	1.1418	1.1418	1.1387	1.1387	0.0031	0.27%
2024-09-30	014167	永赢华嘉信用债C	1.1387	1.1387	1.1376	1.1376	0.0011	0.10%
2024-09-27	014167	永赢华嘉信用债C	1.1376	1.1376	1.1364	1.1364	0.0012	0.11%
2024-09-26	014167	永赢华嘉信用债C	1.1364	1.1364	1.1341	1.1341	0.0023	0.20%
2024-09-25	014167	永赢华嘉信用债C	1.1341	1.1341	1.1330	1.1330	0.0011	0.10%
2024-09-24	014167	永赢华嘉信用债C	1.1330	1.1330	1.1302	1.1302	0.0028	0.25%
2024-09-23	014167	永赢华嘉信用债C	1.1302	1.1302	1.1305	1.1305	-0.0003	-0.03%
2024-09-20	014167	永赢华嘉信用债C	1.1305	1.1305	1.1314	1.1314	-0.0009	-0.08%
2024-09-19	014167	永赢华嘉信用债C	1.1314	1.1314	1.1307	1.1307	0.0007	0.06%
2024-09-18	014167	永赢华嘉信用债C	1.1307	1.1307	1.1315	1.1315	-0.0008	-0.07%
2024-09-13	014167	永赢华嘉信用债C	1.1315	1.1315	1.1324	1.1324	-0.0009	-0.08%
2024-09-12	014167	永赢华嘉信用债C	1.1324	1.1324	1.1323	1.1323	0.0001	0.01%
2024-09-11	014167	永赢华嘉信用债C	1.1323	1.1323	1.1323	1.1323	0.0000	0.00%
2024-09-10	014167	永赢华嘉信用债C	1.1323	1.1323	1.1331	1.1331	-0.0008	-0.07%
2024-09-09	014167	永赢华嘉信用债C	1.1331	1.1331	1.1337	1.1337	-0.0006	-0.05%
2024-09-06	014167	永赢华嘉信用债C	1.1337	1.1337	1.1345	1.1345	-0.0008	-0.07%
2024-09-05	014167	永赢华嘉信用债C	1.1345	1.1345	1.1326	1.1326	0.0019	0.17%
2024-09-04	014167	永赢华嘉信用债C	1.1326	1.1326	1.1318	1.1318	0.0008	0.07%
2024-09-03	014167	永赢华嘉信用债C	1.1318	1.1318	1.1309	1.1309	0.0009	0.08%
2024-09-02	014167	永赢华嘉信用债C	1.1309	1.1309	1.1313	1.1313	-0.0004	-0.04%
2024-08-30	014167	永赢华嘉信用债C	1.1313	1.1313	1.1291	1.1291	0.0022	0.19%
2024-08-29	014167	永赢华嘉信用债C	1.1291	1.1291	1.1276	1.1276	0.0015	0.13%
2024-08-28	014167	永赢华嘉信用债C	1.1276	1.1276	1.1278	1.1278	-0.0002	-0.02%
2024-08-27	014167	永赢华嘉信用债C	1.1278	1.1278	1.1292	1.1292	-0.0014	-0.12%
2024-08-26	014167	永赢华嘉信用债C	1.1292	1.1292	1.1291	1.1291	0.0001	0.01%
2024-08-23	014167	永赢华嘉信用债C	1.1291	1.1291	1.1294	1.1294	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	014167	永赢华嘉信用债C	1.1294	1.1294	1.1305	1.1305	-0.0011	-0.10%
2024-08-21	014167	永赢华嘉信用债C	1.1305	1.1305	1.1311	1.1311	-0.0006	-0.05%
2024-08-20	014167	永赢华嘉信用债C	1.1311	1.1311	1.1335	1.1335	-0.0024	-0.21%
2024-08-19	014167	永赢华嘉信用债C	1.1335	1.1335	1.1344	1.1344	-0.0009	-0.08%
2024-08-16	014167	永赢华嘉信用债C	1.1344	1.1344	1.1400	1.1400	-0.0056	-0.49%
2024-08-15	014167	永赢华嘉信用债C	1.1400	1.1400	1.1415	1.1415	-0.0015	-0.13%
2024-08-14	014167	永赢华嘉信用债C	1.1415	1.1415	1.1419	1.1419	-0.0004	-0.04%
2024-08-13	014167	永赢华嘉信用债C	1.1419	1.1419	1.1421	1.1421	-0.0002	-0.02%
2024-08-12	014167	永赢华嘉信用债C	1.1421	1.1421	1.1442	1.1442	-0.0021	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%