长城信利一年定开债券发起式基金净值查询(014105)
今天最新净值
1.0382
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1007
- 成立日期：2021-12-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0991亿
- 最近资产：21.10亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：魏建 吴冰燕
近半年,长城信利一年定开债券发起式(014105)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0378 |
1.1003 |
1.0382 |
1.1007 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0382 |
1.1007 |
1.0380 |
1.1005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0380 |
1.1005 |
1.0375 |
1.1000 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0375 |
1.1000 |
1.0368 |
1.0993 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0368 |
1.0993 |
1.0359 |
1.0984 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0363 |
1.0988 |
1.0362 |
1.0987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0368 |
1.0993 |
1.0367 |
1.0992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0367 |
1.0992 |
1.0373 |
1.0998 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0373 |
1.0998 |
1.0375 |
1.1000 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0375 |
1.1000 |
1.0380 |
1.1005 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0380 |
1.1005 |
1.0381 |
1.1006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0381 |
1.1006 |
1.0384 |
1.1009 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0384 |
1.1009 |
1.0381 |
1.1006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0381 |
1.1006 |
1.0377 |
1.1002 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0377 |
1.1002 |
1.0364 |
1.0989 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0364 |
1.0989 |
1.0356 |
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0.08% |
| 2024-12-26 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0347 |
1.0972 |
1.0346 |
1.0971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0346 |
1.0971 |
1.0349 |
1.0974 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0349 |
1.0974 |
1.0353 |
1.0978 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0353 |
1.0978 |
1.0350 |
1.0975 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0350 |
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1.0342 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0342 |
1.0967 |
1.0344 |
1.0969 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0344 |
1.0969 |
1.0348 |
1.0973 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0348 |
1.0973 |
1.0350 |
1.0975 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0350 |
1.0975 |
1.0340 |
1.0965 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0340 |
1.0965 |
1.0330 |
1.0955 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-12 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0330 |
1.0955 |
1.0328 |
1.0953 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0328 |
1.0953 |
1.0327 |
1.0952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0327 |
1.0952 |
1.0312 |
1.0937 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0312 |
1.0937 |
1.0307 |
1.0932 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0307 |
1.0932 |
1.0306 |
1.0931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0306 |
1.0931 |
1.0303 |
1.0928 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0303 |
1.0928 |
1.0296 |
1.0921 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0296 |
1.0921 |
1.0294 |
1.0919 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0294 |
1.0919 |
1.0279 |
1.0904 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0279 |
1.0904 |
1.0272 |
1.0897 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0272 |
1.0897 |
1.0269 |
1.0894 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0269 |
1.0894 |
1.0266 |
1.0891 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0266 |
1.0891 |
1.0263 |
1.0888 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0263 |
1.0888 |
1.0258 |
1.0883 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0258 |
1.0883 |
1.0254 |
1.0879 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0254 |
1.0879 |
1.0251 |
1.0876 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0251 |
1.0876 |
1.0250 |
1.0875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0250 |
1.0875 |
1.0248 |
1.0873 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0248 |
1.0873 |
1.0249 |
1.0874 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0249 |
1.0874 |
1.0246 |
1.0871 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0246 |
1.0871 |
1.0246 |
1.0871 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0246 |
1.0871 |
1.0245 |
1.0870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0245 |
1.0870 |
1.0239 |
1.0864 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0239 |
1.0864 |
1.0234 |
1.0859 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0234 |
1.0859 |
1.0531 |
1.0856 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0531 |
1.0856 |
1.0526 |
1.0851 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0526 |
1.0851 |
1.0524 |
1.0849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0524 |
1.0849 |
1.0522 |
1.0847 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0522 |
1.0847 |
1.0518 |
1.0843 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0518 |
1.0843 |
1.0513 |
1.0838 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-31 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0513 |
1.0838 |
1.0512 |
1.0837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-30 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0512 |
1.0837 |
1.0512 |
1.0837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0512 |
1.0837 |
1.0512 |
1.0837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0512 |
1.0837 |
1.0515 |
1.0840 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-25 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0515 |
1.0840 |
1.0518 |
1.0843 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-24 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0518 |
1.0843 |
1.0519 |
1.0844 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0519 |
1.0844 |
1.0528 |
1.0853 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-22 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0528 |
1.0853 |
1.0532 |
1.0857 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-21 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0532 |
1.0857 |
1.0530 |
1.0855 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-18 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0530 |
1.0855 |
1.0530 |
1.0855 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-17 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0530 |
1.0855 |
1.0526 |
1.0851 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-16 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0526 |
1.0851 |
1.0522 |
1.0847 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-15 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0522 |
1.0847 |
1.0513 |
1.0838 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-14 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0513 |
1.0838 |
1.0489 |
1.0814 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-10-11 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0489 |
1.0814 |
1.0472 |
1.0797 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-10-10 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0472 |
1.0797 |
1.0461 |
1.0786 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-09 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0461 |
1.0786 |
1.0481 |
1.0806 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-10-08 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0481 |
1.0806 |
1.0498 |
1.0823 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-09-30 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0498 |
1.0823 |
1.0530 |
1.0855 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-09-27 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0530 |
1.0855 |
1.0547 |
1.0872 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-09-26 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0547 |
1.0872 |
1.0548 |
1.0873 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-25 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0548 |
1.0873 |
1.0544 |
1.0869 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-24 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0544 |
1.0869 |
1.0545 |
1.0870 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-23 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0545 |
1.0870 |
1.0544 |
1.0869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0544 |
1.0869 |
1.0545 |
1.0870 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0545 |
1.0870 |
1.0546 |
1.0871 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0546 |
1.0871 |
1.0540 |
1.0865 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0540 |
1.0865 |
1.0538 |
1.0863 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0538 |
1.0863 |
1.0537 |
1.0862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0537 |
1.0862 |
1.0535 |
1.0860 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-10 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0535 |
1.0860 |
1.0536 |
1.0861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-09 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0536 |
1.0861 |
1.0534 |
1.0859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0534 |
1.0859 |
1.0534 |
1.0859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0534 |
1.0859 |
1.0531 |
1.0856 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0531 |
1.0856 |
1.0528 |
1.0853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0528 |
1.0853 |
1.0525 |
1.0850 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0525 |
1.0850 |
1.0517 |
1.0842 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-30 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0517 |
1.0842 |
1.0515 |
1.0840 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0515 |
1.0840 |
1.0513 |
1.0838 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-28 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0513 |
1.0838 |
1.0511 |
1.0836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0511 |
1.0836 |
1.0523 |
1.0848 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0523 |
1.0848 |
1.0528 |
1.0853 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-23 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0528 |
1.0853 |
1.0530 |
1.0855 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0530 |
1.0855 |
1.0531 |
1.0856 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-21 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0531 |
1.0856 |
1.0535 |
1.0860 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0535 |
1.0860 |
1.0536 |
1.0861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0536 |
1.0861 |
1.0535 |
1.0860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0535 |
1.0860 |
1.0535 |
1.0860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0535 |
1.0860 |
1.0537 |
1.0862 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-14 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0537 |
1.0862 |
1.0529 |
1.0854 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-13 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0529 |
1.0854 |
1.0526 |
1.0851 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-12 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0526 |
1.0851 |
1.0541 |
1.0866 |
-0.0015 |
-0.14% |
