长城信利一年定开债券发起式基金净值查询(014105)
今天最新净值
1.0382
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1007
- 成立日期：2021-12-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0991亿
- 最近资产：21.10亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：魏建 吴冰燕
今年以来,长城信利一年定开债券发起式(014105)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0378 |
1.1003 |
1.0382 |
1.1007 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0382 |
1.1007 |
1.0380 |
1.1005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0380 |
1.1005 |
1.0375 |
1.1000 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0375 |
1.1000 |
1.0368 |
1.0993 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0368 |
1.0993 |
1.0359 |
1.0984 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0363 |
1.0988 |
1.0362 |
1.0987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0368 |
1.0993 |
1.0367 |
1.0992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0367 |
1.0992 |
1.0373 |
1.0998 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0373 |
1.0998 |
1.0375 |
1.1000 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0375 |
1.1000 |
1.0380 |
1.1005 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0380 |
1.1005 |
1.0381 |
1.1006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0381 |
1.1006 |
1.0384 |
1.1009 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0384 |
1.1009 |
1.0381 |
1.1006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0381 |
1.1006 |
1.0377 |
1.1002 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
014105 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0377 |
1.1002 |
1.0364 |
1.0989 |
0.0013 |
0.13% |
