富安达成长价值一年持有期混合C基金净值查询(014104)
今天最新净值
0.6500
0.0060 0.9300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6642
0.0023 0.3516%
- 累计净值：0.6500
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6452亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：吴战峰 申坤 栾庆帅
近一季,富安达成长价值一年持有期混合C(014104)基金累计收益率-9.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6500 |
0.6500 |
0.6440 |
0.6440 |
0.0060 |
0.93% |
| 2025-02-06 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6440 |
0.6440 |
0.6449 |
0.6449 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2025-02-05 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6449 |
0.6449 |
0.6596 |
0.6596 |
-0.0147 |
-2.23% |
| 2025-01-27 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6596 |
0.6596 |
0.6527 |
0.6527 |
0.0069 |
1.06% |
| 2025-01-22 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6431 |
0.6431 |
0.6517 |
0.6517 |
-0.0086 |
-1.32% |
| 2025-01-14 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6526 |
0.6526 |
0.6392 |
0.6392 |
0.0134 |
2.10% |
| 2025-01-13 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6392 |
0.6392 |
0.6438 |
0.6438 |
-0.0046 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6438 |
0.6438 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0094 |
-1.44% |
| 2025-01-09 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6532 |
0.6532 |
0.6580 |
0.6580 |
-0.0048 |
-0.73% |
| 2025-01-08 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6580 |
0.6580 |
0.6578 |
0.6578 |
0.0002 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6578 |
0.6578 |
0.6575 |
0.6575 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6575 |
0.6575 |
0.6577 |
0.6577 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6577 |
0.6577 |
0.6646 |
0.6646 |
-0.0069 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6646 |
0.6646 |
0.6777 |
0.6777 |
-0.0131 |
-1.93% |
| 2024-12-31 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6777 |
0.6777 |
0.6795 |
0.6795 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2024-12-26 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6744 |
0.6744 |
0.6776 |
0.6776 |
-0.0032 |
-0.47% |
| 2024-12-25 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6776 |
0.6776 |
0.6780 |
0.6780 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6780 |
0.6780 |
0.6693 |
0.6693 |
0.0087 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6693 |
0.6693 |
0.6693 |
0.6693 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6693 |
0.6693 |
0.6728 |
0.6728 |
-0.0035 |
-0.52% |
| 2024-12-19 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6728 |
0.6728 |
0.6764 |
0.6764 |
-0.0036 |
-0.53% |
| 2024-12-18 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6764 |
0.6764 |
0.6753 |
0.6753 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-12-17 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6753 |
0.6753 |
0.6785 |
0.6785 |
-0.0032 |
-0.47% |
| 2024-12-16 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6785 |
0.6785 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-12-13 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6790 |
0.6790 |
0.6916 |
0.6916 |
-0.0126 |
-1.82% |
|
|
| 2024-12-12 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6916 |
0.6916 |
0.6868 |
0.6868 |
0.0048 |
0.70% |
| 2024-12-11 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6868 |
0.6868 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0032 |
0.47% |
| 2024-12-10 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6836 |
0.6836 |
0.6818 |
0.6818 |
0.0018 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6818 |
0.6818 |
0.6824 |
0.6824 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-12-06 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6824 |
0.6824 |
0.6758 |
0.6758 |
0.0066 |
0.98% |
| 2024-12-05 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6758 |
0.6758 |
0.6783 |
0.6783 |
-0.0025 |
-0.37% |
| 2024-12-04 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6783 |
0.6783 |
0.6828 |
0.6828 |
-0.0045 |
-0.66% |
| 2024-12-03 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6828 |
0.6828 |
0.6823 |
0.6823 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6823 |
0.6823 |
0.6769 |
0.6769 |
0.0054 |
0.80% |
| 2024-11-29 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6769 |
0.6769 |
0.6712 |
0.6712 |
0.0057 |
0.85% |
| 2024-11-28 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6712 |
0.6712 |
0.6756 |
0.6756 |
-0.0044 |
-0.65% |
| 2024-11-27 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6756 |
0.6756 |
0.6634 |
0.6634 |
0.0122 |
1.84% |
| 2024-11-26 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6634 |
0.6634 |
0.6619 |
0.6619 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-11-25 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6619 |
0.6619 |
0.6613 |
0.6613 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6613 |
0.6613 |
0.6797 |
0.6797 |
-0.0184 |
-2.71% |
| 2024-11-21 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6797 |
0.6797 |
0.6784 |
0.6784 |
0.0013 |
0.19% |
| 2024-11-20 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6784 |
0.6784 |
0.6768 |
0.6768 |
0.0016 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6768 |
0.6768 |
0.6735 |
0.6735 |
0.0033 |
0.49% |
| 2024-11-18 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6735 |
0.6735 |
0.6753 |
0.6753 |
-0.0018 |
-0.27% |
| 2024-11-15 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6753 |
0.6753 |
0.6856 |
0.6856 |
-0.0103 |
-1.50% |
| 2024-11-14 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6856 |
0.6856 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0115 |
-1.65% |
| 2024-11-13 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6971 |
0.6971 |
0.6974 |
0.6974 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.6974 |
0.6974 |
0.7049 |
0.7049 |
-0.0075 |
-1.06% |
| 2024-11-11 |
014104 |
富安达成长价值一年持有期混合C |
0.7049 |
0.7049 |
0.7062 |
0.7062 |
-0.0013 |
-0.18% |
