华夏优选配置股票(FOF)C(华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C)基金净值查询(014092)

今天最新净值 0.6836 0.0086 1.2700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6836
成立日期：2021-12-30
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.4478亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：郑铮李晓易

近半年华夏优选配置股票(FOF)C|华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏优选配置股票(FOF)C(014092)基金累计收益率14.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6857	0.6857	0.6836	0.6836	0.0021	0.31%
2025-02-07	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6836	0.6836	0.6750	0.6750	0.0086	1.27%
2025-02-06	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6750	0.6750	0.6665	0.6665	0.0085	1.28%
2025-02-05	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6665	0.6665	0.6738	0.6738	-0.0073	-1.08%
2025-01-27	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6738	0.6738	0.6733	0.6733	0.0005	0.07%
2025-01-22	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6643	0.6643	0.6709	0.6709	-0.0066	-0.98%
2025-01-14	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6711	0.6711	0.6567	0.6567	0.0144	2.19%
2025-01-13	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6567	0.6567	0.6581	0.6581	-0.0014	-0.21%
2025-01-10	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6581	0.6581	0.6661	0.6661	-0.0080	-1.20%
2025-01-09	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6661	0.6661	0.6695	0.6695	-0.0034	-0.51%

2025-01-08	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6695	0.6695	0.6712	0.6712	-0.0017	-0.25%
2025-01-07	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6712	0.6712	0.6702	0.6702	0.0010	0.15%
2025-01-06	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6702	0.6702	0.6696	0.6696	0.0006	0.09%
2025-01-03	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6696	0.6696	0.6774	0.6774	-0.0078	-1.15%
2025-01-02	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6774	0.6774	0.6956	0.6956	-0.0182	-2.62%
2024-12-31	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6956	0.6956	0.7054	0.7054	-0.0098	-1.39%
2024-12-26	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7021	0.7021	0.7034	0.7034	-0.0013	-0.18%
2024-12-25	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7034	0.7034	0.7017	0.7017	0.0017	0.24%
2024-12-24	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7017	0.7017	0.6950	0.6950	0.0067	0.96%
2024-12-23	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6950	0.6950	0.6947	0.6947	0.0003	0.04%
2024-12-20	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6947	0.6947	0.6973	0.6973	-0.0026	-0.37%
2024-12-19	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6973	0.6973	0.7027	0.7027	-0.0054	-0.77%
2024-12-18	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7027	0.7027	0.7008	0.7008	0.0019	0.27%
2024-12-17	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7008	0.7008	0.7053	0.7053	-0.0045	-0.64%
2024-12-16	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7053	0.7053	0.7104	0.7104	-0.0051	-0.72%

2024-12-13	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7104	0.7104	0.7277	0.7277	-0.0173	-2.38%
2024-12-12	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7277	0.7277	0.7211	0.7211	0.0066	0.92%
2024-12-11	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7211	0.7211	0.7194	0.7194	0.0017	0.24%
2024-12-10	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7194	0.7194	0.7142	0.7142	0.0052	0.73%
2024-12-09	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7142	0.7142	0.7196	0.7196	-0.0054	-0.75%
2024-12-06	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7196	0.7196	0.7115	0.7115	0.0081	1.14%
2024-12-05	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7115	0.7115	0.7109	0.7109	0.0006	0.08%
2024-12-04	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7109	0.7109	0.7161	0.7161	-0.0052	-0.73%
2024-12-03	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7161	0.7161	0.7174	0.7174	-0.0013	-0.18%
2024-12-02	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7174	0.7174	0.7083	0.7083	0.0091	1.28%
2024-11-29	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7083	0.7083	0.7002	0.7002	0.0081	1.16%
2024-11-28	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7002	0.7002	0.7045	0.7045	-0.0043	-0.61%
2024-11-27	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7045	0.7045	0.6884	0.6884	0.0161	2.34%
2024-11-26	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6884	0.6884	0.6967	0.6967	-0.0083	-1.19%
2024-11-25	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	0.6967	0.6984	0.6984	-0.0017	-0.24%
2024-11-22	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6984	0.6984	0.7197	0.7197	-0.0213	-2.96%
2024-11-21	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7197	0.7197	0.7193	0.7193	0.0004	0.06%
2024-11-20	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7193	0.7193	0.7142	0.7142	0.0051	0.71%
2024-11-19	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7142	0.7142	0.7010	0.7010	0.0132	1.88%
2024-11-18	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7010	0.7010	0.7106	0.7106	-0.0096	-1.35%
2024-11-15	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7106	0.7106	0.7285	0.7285	-0.0179	-2.46%
2024-11-14	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7285	0.7285	0.7488	0.7488	-0.0203	-2.71%
2024-11-13	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7488	0.7488	0.7482	0.7482	0.0006	0.08%
2024-11-12	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7482	0.7482	0.7636	0.7636	-0.0154	-2.02%
2024-11-11	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7636	0.7636	0.7500	0.7500	0.0136	1.81%
2024-11-08	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7500	0.7500	0.7553	0.7553	-0.0053	-0.70%
2024-11-07	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7553	0.7553	0.7345	0.7345	0.0208	2.83%
2024-11-06	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7345	0.7345	0.7330	0.7330	0.0015	0.20%
2024-11-05	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7330	0.7330	0.7043	0.7043	0.0287	4.07%
2024-11-04	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7043	0.7043	0.6912	0.6912	0.0131	1.90%
2024-11-01	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6912	0.6912	0.7017	0.7017	-0.0105	-1.50%
2024-10-31	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7017	0.7017	0.6955	0.6955	0.0062	0.89%
2024-10-30	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6955	0.6955	0.7002	0.7002	-0.0047	-0.67%
2024-10-29	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7002	0.7002	0.7062	0.7062	-0.0060	-0.85%
2024-10-28	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7062	0.7062	0.7006	0.7006	0.0056	0.80%
2024-10-25	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7006	0.7006	0.6901	0.6901	0.0105	1.52%
2024-10-24	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6901	0.6901	0.6997	0.6997	-0.0096	-1.37%
2024-10-23	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6997	0.6997	0.6963	0.6963	0.0034	0.49%
2024-10-22	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6963	0.6963	0.6973	0.6973	-0.0010	-0.14%
2024-10-21	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6973	0.6973	0.6938	0.6938	0.0035	0.50%
2024-10-18	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6938	0.6938	0.6598	0.6598	0.0340	5.15%
2024-10-17	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6598	0.6598	0.6659	0.6659	-0.0061	-0.92%
2024-10-16	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6659	0.6659	0.6644	0.6644	0.0015	0.23%
2024-10-15	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6644	0.6644	0.6839	0.6839	-0.0195	-2.85%
2024-10-14	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6839	0.6839	0.6708	0.6708	0.0131	1.95%
2024-10-11	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6708	0.6708	0.6911	0.6911	-0.0203	-2.94%
2024-10-10	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6911	0.6911	0.6986	0.6986	-0.0075	-1.07%
2024-10-09	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6986	0.6986	0.7521	0.7521	-0.0535	-7.11%
2024-10-08	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7521	0.7521	0.7280	0.7280	0.0241	3.31%
2024-09-30	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.7280	0.7280	0.6700	0.6700	0.0580	8.66%
2024-09-27	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6700	0.6700	0.6330	0.6330	0.0370	5.85%
2024-09-26	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6330	0.6330	0.6023	0.6023	0.0307	5.10%
2024-09-25	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6023	0.6023	0.5954	0.5954	0.0069	1.16%
2024-09-24	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.5954	0.5954	0.5772	0.5772	0.0182	3.15%
2024-09-23	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.5772	0.5772	0.5773	0.5773	-0.0001	-0.02%
2024-09-20	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.5773	0.5773	0.5773	0.5773	0.0000	0.00%
2024-09-19	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.5773	0.5773	0.5703	0.5703	0.0070	1.23%
2024-09-18	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.5703	0.5703	0.5692	0.5692	0.0011	0.19%
2024-09-13	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.5692	0.5692	0.5719	0.5719	-0.0027	-0.47%
2024-09-12	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.5719	0.5719	0.5756	0.5756	-0.0037	-0.64%
2024-09-11	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.5756	0.5756	0.5751	0.5751	0.0005	0.09%
2024-09-10	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.5751	0.5751	0.5734	0.5734	0.0017	0.30%
2024-09-09	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.5734	0.5734	0.5786	0.5786	-0.0052	-0.90%
2024-09-06	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.5786	0.5786	0.5842	0.5842	-0.0056	-0.96%
2024-09-05	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.5842	0.5842	0.5844	0.5844	-0.0002	-0.03%
2024-09-04	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.5844	0.5844	0.5931	0.5931	-0.0087	-1.47%
2024-09-03	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.5931	0.5931	0.5943	0.5943	-0.0012	-0.20%
2024-09-02	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.5943	0.5943	0.6006	0.6006	-0.0063	-1.05%
2024-08-30	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6006	0.6006	0.5957	0.5957	0.0049	0.82%
2024-08-29	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.5957	0.5957	0.5999	0.5999	-0.0042	-0.70%
2024-08-28	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.5999	0.5999	0.6018	0.6018	-0.0019	-0.32%
2024-08-27	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6018	0.6018	0.6042	0.6042	-0.0024	-0.40%
2024-08-26	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6042	0.6042	0.6028	0.6028	0.0014	0.23%
2024-08-23	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6028	0.6028	0.6038	0.6038	-0.0010	-0.17%
2024-08-22	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6038	0.6038	0.6045	0.6045	-0.0007	-0.12%
2024-08-21	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6045	0.6045	0.6061	0.6061	-0.0016	-0.26%
2024-08-20	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6061	0.6061	0.6104	0.6104	-0.0043	-0.70%
2024-08-19	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6104	0.6104	0.6097	0.6097	0.0007	0.11%
2024-08-16	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6097	0.6097	0.6067	0.6067	0.0030	0.49%
2024-08-15	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6067	0.6067	0.6028	0.6028	0.0039	0.65%
2024-08-14	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6028	0.6028	0.6049	0.6049	-0.0021	-0.35%
2024-08-13	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6049	0.6049	0.6019	0.6019	0.0030	0.50%
2024-08-12	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6019	0.6019	0.6004	0.6004	0.0015	0.25%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%