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中欧光熠一年持有混合C基金净值查询(013994)

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今天最新净值 0.8963 0.0118 1.3300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8895 0.0029 0.3238%
  • 累计净值：0.8963
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0345亿
  • 最近资产：0.78亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王健
近半年中欧光熠一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中欧光熠一年持有混合C(013994)基金累计收益率19.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9063 0.9063 0.8963 0.8963 0.0100 1.12%
2025-02-07 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8963 0.8963 0.8845 0.8845 0.0118 1.33%
2025-02-06 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8845 0.8845 0.8752 0.8752 0.0093 1.06%
2025-02-05 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8752 0.8752 0.8854 0.8854 -0.0102 -1.15%
2025-01-27 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8854 0.8854 0.8793 0.8793 0.0061 0.69%
2025-01-22 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8730 0.8730 0.8797 0.8797 -0.0067 -0.76%
2025-01-14 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8678 0.8678 0.8455 0.8455 0.0223 2.64%
2025-01-13 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8455 0.8455 0.8491 0.8491 -0.0036 -0.42%
2025-01-10 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8491 0.8491 0.8698 0.8698 -0.0207 -2.38%
2025-01-09 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8698 0.8698 0.8699 0.8699 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8699 0.8699 0.8798 0.8798 -0.0099 -1.13%
2025-01-07 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8798 0.8798 0.8793 0.8793 0.0005 0.06%
2025-01-06 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8793 0.8793 0.8835 0.8835 -0.0042 -0.48%
2025-01-03 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8835 0.8835 0.8937 0.8937 -0.0102 -1.14%
2025-01-02 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8937 0.8937 0.9107 0.9107 -0.0170 -1.87%
2024-12-31 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9107 0.9107 0.9144 0.9144 -0.0037 -0.40%
2024-12-26 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9194 0.9194 0.9170 0.9170 0.0024 0.26%
2024-12-25 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9170 0.9170 0.9175 0.9175 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9175 0.9175 0.9104 0.9104 0.0071 0.78%
2024-12-23 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9104 0.9104 0.9202 0.9202 -0.0098 -1.06%
2024-12-20 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9202 0.9202 0.9242 0.9242 -0.0040 -0.43%
2024-12-19 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9242 0.9242 0.9260 0.9260 -0.0018 -0.19%
2024-12-18 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9260 0.9260 0.9237 0.9237 0.0023 0.25%
2024-12-17 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9237 0.9237 0.9268 0.9268 -0.0031 -0.33%
2024-12-16 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9268 0.9268 0.9315 0.9315 -0.0047 -0.50%
2024-12-13 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9315 0.9315 0.9457 0.9457 -0.0142 -1.50%
2024-12-12 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9457 0.9457 0.9288 0.9288 0.0169 1.82%
2024-12-11 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9288 0.9288 0.9254 0.9254 0.0034 0.37%
2024-12-10 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9254 0.9254 0.9233 0.9233 0.0021 0.23%
2024-12-09 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9233 0.9233 0.9147 0.9147 0.0086 0.94%
2024-12-06 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9147 0.9147 0.9004 0.9004 0.0143 1.59%
2024-12-05 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9004 0.9004 0.9005 0.9005 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9005 0.9005 0.9079 0.9079 -0.0074 -0.82%
2024-12-03 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9079 0.9079 0.9111 0.9111 -0.0032 -0.35%
2024-12-02 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9111 0.9111 0.8994 0.8994 0.0117 1.30%
2024-11-29 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8994 0.8994 0.8908 0.8908 0.0086 0.97%
2024-11-28 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8908 0.8908 0.9030 0.9030 -0.0122 -1.35%
2024-11-27 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9030 0.9030 0.8853 0.8853 0.0177 2.00%
2024-11-26 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8853 0.8853 0.8866 0.8866 -0.0013 -0.15%
2024-11-25 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8866 0.8866 0.8826 0.8826 0.0040 0.45%
2024-11-22 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8826 0.8826 0.9080 0.9080 -0.0254 -2.80%
2024-11-21 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9080 0.9080 0.9104 0.9104 -0.0024 -0.26%
2024-11-20 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9104 0.9104 0.9060 0.9060 0.0044 0.49%
2024-11-19 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9060 0.9060 0.8997 0.8997 0.0063 0.70%
2024-11-18 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8997 0.8997 0.9045 0.9045 -0.0048 -0.53%
2024-11-15 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9045 0.9045 0.9146 0.9146 -0.0101 -1.10%
2024-11-14 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9146 0.9146 0.9299 0.9299 -0.0153 -1.65%
2024-11-13 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9299 0.9299 0.9306 0.9306 -0.0007 -0.08%
2024-11-12 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9306 0.9306 0.9433 0.9433 -0.0127 -1.35%
2024-11-11 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9433 0.9433 0.9366 0.9366 0.0067 0.72%
2024-11-08 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9366 0.9366 0.9398 0.9398 -0.0032 -0.34%
2024-11-07 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9398 0.9398 0.9122 0.9122 0.0276 3.03%
2024-11-06 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9122 0.9122 0.9158 0.9158 -0.0036 -0.39%
2024-11-05 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9158 0.9158 0.8989 0.8989 0.0169 1.88%
2024-11-04 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8989 0.8989 0.8875 0.8875 0.0114 1.28%
2024-11-01 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8875 0.8875 0.8846 0.8846 0.0029 0.33%
2024-10-31 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8846 0.8846 0.8897 0.8897 -0.0051 -0.57%
2024-10-30 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8897 0.8897 0.8961 0.8961 -0.0064 -0.71%
2024-10-29 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8961 0.8961 0.9060 0.9060 -0.0099 -1.09%
2024-10-28 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9060 0.9060 0.8939 0.8939 0.0121 1.35%
2024-10-25 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8939 0.8939 0.8852 0.8852 0.0087 0.98%
2024-10-24 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8852 0.8852 0.8961 0.8961 -0.0109 -1.22%
2024-10-23 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8961 0.8961 0.8889 0.8889 0.0072 0.81%
2024-10-22 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8889 0.8889 0.8734 0.8734 0.0155 1.77%
2024-10-21 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8734 0.8734 0.8693 0.8693 0.0041 0.47%
2024-10-18 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8693 0.8693 0.8438 0.8438 0.0255 3.02%
2024-10-17 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8438 0.8438 0.8515 0.8515 -0.0077 -0.90%
2024-10-16 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8515 0.8515 0.8562 0.8562 -0.0047 -0.55%
2024-10-15 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8562 0.8562 0.8777 0.8777 -0.0215 -2.45%
2024-10-14 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8777 0.8777 0.8689 0.8689 0.0088 1.01%
2024-10-11 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8689 0.8689 0.8859 0.8859 -0.0170 -1.92%
2024-10-10 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8859 0.8859 0.8817 0.8817 0.0042 0.48%
2024-10-09 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8817 0.8817 0.9224 0.9224 -0.0407 -4.41%
2024-10-08 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9224 0.9224 0.8824 0.8824 0.0400 4.53%
2024-09-30 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8824 0.8824 0.8243 0.8243 0.0581 7.05%
2024-09-27 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.8243 0.8243 0.7897 0.7897 0.0346 4.38%
2024-09-26 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7897 0.7897 0.7566 0.7566 0.0331 4.37%
2024-09-25 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7566 0.7566 0.7566 0.7566 0.0000 0.00%
2024-09-24 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7566 0.7566 0.7316 0.7316 0.0250 3.42%
2024-09-23 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7316 0.7316 0.7336 0.7336 -0.0020 -0.27%
2024-09-20 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7336 0.7336 0.7359 0.7359 -0.0023 -0.31%
2024-09-19 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7359 0.7359 0.7261 0.7261 0.0098 1.35%
2024-09-18 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7261 0.7261 0.7230 0.7230 0.0031 0.43%
2024-09-13 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7230 0.7230 0.7287 0.7287 -0.0057 -0.78%
2024-09-12 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7287 0.7287 0.7307 0.7307 -0.0020 -0.27%
2024-09-11 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7307 0.7307 0.7255 0.7255 0.0052 0.72%
2024-09-10 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7255 0.7255 0.7258 0.7258 -0.0003 -0.04%
2024-09-09 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7258 0.7258 0.7314 0.7314 -0.0056 -0.77%
2024-09-06 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7314 0.7314 0.7392 0.7392 -0.0078 -1.06%
2024-09-05 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7392 0.7392 0.7394 0.7394 -0.0002 -0.03%
2024-09-04 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7394 0.7394 0.7413 0.7413 -0.0019 -0.26%
2024-09-03 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7413 0.7413 0.7360 0.7360 0.0053 0.72%
2024-09-02 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7360 0.7360 0.7457 0.7457 -0.0097 -1.30%
2024-08-30 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7457 0.7457 0.7340 0.7340 0.0117 1.59%
2024-08-29 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7340 0.7340 0.7279 0.7279 0.0061 0.84%
2024-08-28 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7279 0.7279 0.7283 0.7283 -0.0004 -0.05%
2024-08-27 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7283 0.7283 0.7331 0.7331 -0.0048 -0.65%
2024-08-26 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7331 0.7331 0.7316 0.7316 0.0015 0.21%
2024-08-23 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7316 0.7316 0.7338 0.7338 -0.0022 -0.30%
2024-08-22 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7338 0.7338 0.7360 0.7360 -0.0022 -0.30%
2024-08-21 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7360 0.7360 0.7360 0.7360 0.0000 0.00%
2024-08-20 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7360 0.7360 0.7426 0.7426 -0.0066 -0.89%
2024-08-19 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7426 0.7426 0.7434 0.7434 -0.0008 -0.11%
2024-08-16 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7434 0.7434 0.7470 0.7470 -0.0036 -0.48%
2024-08-15 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7470 0.7470 0.7466 0.7466 0.0004 0.05%
2024-08-14 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7466 0.7466 0.7547 0.7547 -0.0081 -1.07%
2024-08-13 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7547 0.7547 0.7524 0.7524 0.0023 0.31%
2024-08-12 013994 中欧光熠一年持有混合C 0.7524 0.7524 0.7502 0.7502 0.0022 0.29%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧小盘成长混合A 1.0109 2.10%
中欧小盘成长混合C 0.9964 2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
中欧国证2000指数增强A 1.0238 1.65%
中欧国证2000指数增强C 1.0154 1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A 0.9392 1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8515 1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A 0.8059 1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C 0.7854 1.17%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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