浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(浦银安盛CFETS0-5年期央企债指C)基金净值查询(013988)
今天最新净值
1.0116
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0896
- 成立日期：2021-12-09
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.6080亿
- 最近资产：13.74亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：刘大巍 廉素君
近半年浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C|浦银安盛CFETS0-5年期央企债指C基金净值查询
近半年,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)基金累计收益率1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0116 |
1.0896 |
1.0113 |
1.0893 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0113 |
1.0893 |
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1.0886 |
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0.07% |
| 2025-02-05 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0106 |
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| 2025-01-27 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0102 |
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| 2025-01-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2025-01-14 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0885 |
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| 2025-01-13 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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-0.08% |
| 2025-01-10 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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-0.03% |
| 2025-01-09 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
013988 |
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| 2025-01-07 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2025-01-06 |
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| 2025-01-03 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2025-01-02 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2024-12-31 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2024-12-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0865 |
1.0264 |
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| 2024-12-25 |
013988 |
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| 2024-12-24 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0872 |
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| 2024-12-23 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2024-12-20 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2024-12-19 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2024-12-18 |
013988 |
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-0.07% |
| 2024-12-17 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0258 |
1.0858 |
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-0.06% |
| 2024-12-16 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0264 |
1.0864 |
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1.0851 |
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0.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2024-12-12 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0237 |
1.0837 |
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1.0833 |
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0.04% |
| 2024-12-11 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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0.03% |
| 2024-12-10 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0230 |
1.0830 |
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1.0809 |
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0.21% |
| 2024-12-09 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0209 |
1.0809 |
1.0205 |
1.0805 |
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| 2024-12-06 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0205 |
1.0805 |
1.0204 |
1.0804 |
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| 2024-12-05 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0204 |
1.0804 |
1.0202 |
1.0802 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0202 |
1.0802 |
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| 2024-12-03 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0192 |
1.0792 |
1.0192 |
1.0792 |
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| 2024-12-02 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0192 |
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1.0771 |
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| 2024-11-29 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0171 |
1.0771 |
1.0164 |
1.0764 |
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0.07% |
| 2024-11-28 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0164 |
1.0764 |
1.0159 |
1.0759 |
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| 2024-11-27 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0159 |
1.0759 |
1.0158 |
1.0758 |
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| 2024-11-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0158 |
1.0758 |
1.0156 |
1.0756 |
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0.02% |
| 2024-11-25 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0156 |
1.0756 |
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1.0752 |
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0.04% |
| 2024-11-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0152 |
1.0752 |
1.0150 |
1.0750 |
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| 2024-11-21 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0150 |
1.0750 |
1.0147 |
1.0747 |
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0.03% |
| 2024-11-20 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0147 |
1.0747 |
1.0148 |
1.0748 |
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-0.01% |
| 2024-11-19 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0748 |
1.0147 |
1.0747 |
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| 2024-11-18 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0147 |
1.0747 |
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1.0749 |
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-0.02% |
| 2024-11-15 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0149 |
1.0749 |
1.0149 |
1.0749 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0149 |
1.0749 |
1.0148 |
1.0748 |
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| 2024-11-13 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0148 |
1.0748 |
1.0148 |
1.0748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0148 |
1.0748 |
1.0147 |
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0.0001 |
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| 2024-11-11 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0147 |
1.0747 |
1.0144 |
1.0744 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0144 |
1.0744 |
1.0143 |
1.0743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0143 |
1.0743 |
1.0140 |
1.0740 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-06 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0140 |
1.0740 |
1.0138 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0138 |
1.0738 |
1.0135 |
1.0735 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0132 |
1.0732 |
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0.06% |
| 2024-10-31 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0126 |
1.0726 |
1.0124 |
1.0724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-30 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0724 |
1.0124 |
1.0724 |
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0.00% |
| 2024-10-29 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0724 |
1.0124 |
1.0724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0124 |
1.0724 |
1.0123 |
1.0723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0123 |
1.0723 |
1.0124 |
1.0724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0124 |
1.0724 |
1.0124 |
1.0724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0124 |
1.0724 |
1.0129 |
1.0729 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0129 |
1.0729 |
1.0131 |
1.0731 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-21 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0131 |
1.0731 |
1.0130 |
1.0730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0130 |
1.0730 |
1.0131 |
1.0731 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-17 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0131 |
1.0731 |
1.0127 |
1.0727 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-16 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0127 |
1.0727 |
1.0127 |
1.0727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0127 |
1.0727 |
1.0122 |
1.0722 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-14 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0122 |
1.0722 |
1.0108 |
1.0708 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-11 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0108 |
1.0708 |
1.0094 |
1.0694 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-10 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0094 |
1.0694 |
1.0084 |
1.0684 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-09 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0084 |
1.0684 |
1.0092 |
1.0692 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-08 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0092 |
1.0692 |
1.0097 |
1.0697 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-30 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0097 |
1.0697 |
1.0114 |
1.0714 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-09-27 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0114 |
1.0714 |
1.0126 |
1.0726 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0126 |
1.0726 |
1.0126 |
1.0726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-25 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0126 |
1.0726 |
1.0124 |
1.0724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-24 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0124 |
1.0724 |
1.0123 |
1.0723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0123 |
1.0723 |
1.0442 |
1.0722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0442 |
1.0722 |
1.0442 |
1.0722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0442 |
1.0722 |
1.0442 |
1.0722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0442 |
1.0722 |
1.0439 |
1.0719 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0439 |
1.0719 |
1.0437 |
1.0717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0437 |
1.0717 |
1.0435 |
1.0715 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0435 |
1.0715 |
1.0434 |
1.0714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0434 |
1.0714 |
1.0434 |
1.0714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0434 |
1.0714 |
1.0433 |
1.0713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0433 |
1.0713 |
1.0433 |
1.0713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0433 |
1.0713 |
1.0432 |
1.0712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0432 |
1.0712 |
1.0429 |
1.0709 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0429 |
1.0709 |
1.0426 |
1.0706 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0426 |
1.0706 |
1.0420 |
1.0700 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-30 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0420 |
1.0700 |
1.0418 |
1.0698 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0418 |
1.0698 |
1.0417 |
1.0697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0417 |
1.0697 |
1.0414 |
1.0694 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-27 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0414 |
1.0694 |
1.0420 |
1.0700 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0420 |
1.0700 |
1.0422 |
1.0702 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0422 |
1.0702 |
1.0422 |
1.0702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0422 |
1.0702 |
1.0422 |
1.0702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0422 |
1.0702 |
1.0425 |
1.0705 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0425 |
1.0705 |
1.0425 |
1.0705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0425 |
1.0705 |
1.0425 |
1.0705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-16 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0425 |
1.0705 |
1.0424 |
1.0704 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0424 |
1.0704 |
1.0426 |
1.0706 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-14 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0426 |
1.0706 |
1.0419 |
1.0699 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-13 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0419 |
1.0699 |
1.0417 |
1.0697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-12 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0417 |
1.0697 |
1.0429 |
1.0709 |
-0.0012 |
-0.12% |
