达诚定海双月享60天滚动持有短债C基金净值查询(013965)
今天最新净值
1.0960
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1023
- 成立日期：2022-03-22
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：24.7764亿
- 最近资产：4.63亿元
- 基金公司：达诚基金管理
- 基金经理：陈佶 王栋
今年以来达诚定海双月享60天滚动持有短债C基金净值查询
今年以来,达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.0961 |
1.1024 |
1.0960 |
1.1023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.0960 |
1.1023 |
1.0957 |
1.1020 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.0957 |
1.1020 |
1.0954 |
1.1017 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.0954 |
1.1017 |
1.0950 |
1.1013 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.0950 |
1.1013 |
1.0943 |
1.1006 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.0948 |
1.1011 |
1.0947 |
1.1010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.0954 |
1.1017 |
1.0955 |
1.1018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.0955 |
1.1018 |
1.0957 |
1.1020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.0957 |
1.1020 |
1.0958 |
1.1021 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.0958 |
1.1021 |
1.0959 |
1.1022 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.0959 |
1.1022 |
1.0959 |
1.1022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.0959 |
1.1022 |
1.0959 |
1.1022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.0959 |
1.1022 |
1.0956 |
1.1019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.0956 |
1.1019 |
1.0953 |
1.1016 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
013965 |
达诚定海双月享60天滚动持有短债C |
1.0953 |
1.1016 |
1.0948 |
1.1011 |
0.0005 |
0.05% |
