金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

达诚定海双月享60天滚动持有短债C基金净值查询(013965)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0960 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1023
成立日期：2022-03-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.7764亿
最近资产：4.63亿元
基金公司：达诚基金管理
基金经理：陈佶王栋

近一周达诚定海双月享60天滚动持有短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0961	1.1024	1.0960	1.1023	0.0001	0.01%
2025-02-07	013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0960	1.1023	1.0957	1.1020	0.0003	0.03%
2025-02-06	013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0957	1.1020	1.0954	1.1017	0.0003	0.03%
2025-02-05	013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0954	1.1017	1.0950	1.1013	0.0004	0.04%

标签云

达诚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.0947	0.03%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0893	0.03%
达诚策略先锋混合A	0.6905	-0.27%
达诚成长先锋混合A	0.8302	-0.28%
达诚成长先锋混合C	0.8222	-0.28%
达诚策略先锋混合C	0.6850	-0.28%
达诚价值先锋灵活配置A	0.6161	-0.28%
达诚价值先锋灵活配置C	0.6052	-0.28%
达诚宜创精选混合A	0.6195	-0.47%
达诚宜创精选混合C	0.6077	-0.47%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%