万家新机遇成长一年持有期混合发起式A基金净值查询(013960)
今天最新净值
0.8398
0.0025 0.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8407
0.0047 0.5659%
- 累计净值：0.8398
- 成立日期：2021-12-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.7652亿
- 最近资产：6.44亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：束金伟
今年以来万家新机遇成长一年持有期混合发起式A基金净值查询
今年以来,万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960)基金累计收益率2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8450 |
0.8450 |
0.8398 |
0.8398 |
0.0052 |
0.62% |
| 2025-02-07 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8398 |
0.8398 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0025 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8373 |
0.8373 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0164 |
2.00% |
| 2025-02-05 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8209 |
0.8209 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0020 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8189 |
0.8189 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0134 |
-1.61% |
| 2025-01-22 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8353 |
0.8353 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2025-01-14 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8190 |
0.8190 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0144 |
1.79% |
| 2025-01-13 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8046 |
0.8046 |
0.8053 |
0.8053 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8053 |
0.8053 |
0.8132 |
0.8132 |
-0.0079 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8132 |
0.8132 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0037 |
0.46% |
|
|
| 2025-01-08 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8095 |
0.8095 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0026 |
0.32% |
| 2025-01-07 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8069 |
0.8069 |
0.7948 |
0.7948 |
0.0121 |
1.52% |
| 2025-01-06 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.7948 |
0.7948 |
0.7974 |
0.7974 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.7974 |
0.7974 |
0.8038 |
0.8038 |
-0.0064 |
-0.80% |
| 2025-01-02 |
013960 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A |
0.8038 |
0.8038 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0151 |
-1.84% |
