工银瑞和3个月定开债券A基金净值查询(013952)
今天最新净值
1.1078
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1300
- 成立日期：2021-12-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6480亿
- 最近资产：0.71亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张略钊 赵建
今年以来,工银瑞和3个月定开债券A(013952)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1055 |
1.1277 |
1.1078 |
1.1300 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-02-07 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1078 |
1.1300 |
1.1080 |
1.1302 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1080 |
1.1302 |
1.1066 |
1.1288 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1066 |
1.1288 |
1.1057 |
1.1279 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1057 |
1.1279 |
1.1033 |
1.1255 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1042 |
1.1264 |
1.1053 |
1.1275 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1047 |
1.1269 |
1.1024 |
1.1246 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1024 |
1.1246 |
1.1043 |
1.1265 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1043 |
1.1265 |
1.1037 |
1.1259 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-09 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1037 |
1.1259 |
1.1056 |
1.1278 |
-0.0019 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1056 |
1.1278 |
1.1057 |
1.1279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1057 |
1.1279 |
1.1071 |
1.1293 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1071 |
1.1293 |
1.1070 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1070 |
1.1292 |
1.1060 |
1.1282 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
013952 |
工银瑞和3个月定开债券A |
1.1060 |
1.1282 |
1.1031 |
1.1253 |
0.0029 |
0.26% |
