创金合信尊隆纯债C(创金合信尊隆纯债债券C)基金净值查询(013951)
今天最新净值
1.0124
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1344
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9288亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑振源
今年以来创金合信尊隆纯债C|创金合信尊隆纯债债券C基金净值查询
今年以来,创金合信尊隆纯债C(013951)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013951 |
创金合信尊隆纯债C |
1.0118 |
1.1338 |
1.0124 |
1.1344 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
013951 |
创金合信尊隆纯债C |
1.0124 |
1.1344 |
1.0121 |
1.1341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
013951 |
创金合信尊隆纯债C |
1.0121 |
1.1341 |
1.0114 |
1.1334 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
013951 |
创金合信尊隆纯债C |
1.0114 |
1.1334 |
1.0107 |
1.1327 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
013951 |
创金合信尊隆纯债C |
1.0107 |
1.1327 |
1.0097 |
1.1317 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
013951 |
创金合信尊隆纯债C |
1.0102 |
1.1322 |
1.0100 |
1.1320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
013951 |
创金合信尊隆纯债C |
1.0105 |
1.1325 |
1.0101 |
1.1321 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
013951 |
创金合信尊隆纯债C |
1.0101 |
1.1321 |
1.0107 |
1.1327 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
013951 |
创金合信尊隆纯债C |
1.0107 |
1.1327 |
1.0108 |
1.1328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
013951 |
创金合信尊隆纯债C |
1.0108 |
1.1328 |
1.0114 |
1.1334 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
013951 |
创金合信尊隆纯债C |
1.0114 |
1.1334 |
1.0115 |
1.1335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
013951 |
创金合信尊隆纯债C |
1.0115 |
1.1335 |
1.0117 |
1.1337 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
013951 |
创金合信尊隆纯债C |
1.0117 |
1.1337 |
1.0114 |
1.1334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
013951 |
创金合信尊隆纯债C |
1.0114 |
1.1334 |
1.0110 |
1.1330 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
013951 |
创金合信尊隆纯债C |
1.0110 |
1.1330 |
1.0098 |
1.1318 |
0.0012 |
0.12% |
