华安众享180天持有期中短债A基金净值查询(013901)
今天最新净值
1.1099
0.0004 0.0400%
2025-01-27
- 累计净值：1.1099
- 成立日期：2021-11-16
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：27.0374亿
- 最近资产：29.66亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑如熙
今年以来华安众享180天持有期中短债A基金净值查询
今年以来,华安众享180天持有期中短债A(013901)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013901 |
华安众享180天持有期中短债A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
013901 |
华安众享180天持有期中短债A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
013901 |
华安众享180天持有期中短债A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
013901 |
华安众享180天持有期中短债A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
013901 |
华安众享180天持有期中短债A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
013901 |
华安众享180天持有期中短债A |
1.1100 |
1.1100 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
013901 |
华安众享180天持有期中短债A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
013901 |
华安众享180天持有期中短债A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
013901 |
华安众享180天持有期中短债A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
013901 |
华安众享180天持有期中短债A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-02 |
013901 |
华安众享180天持有期中短债A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0008 |
0.07% |
