国联安上证科创50ETF联接C基金净值查询(013894)
今天最新净值
0.9105
0.0064 0.7100%
2025-02-10
- 累计净值：0.9105
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.9796亿
- 最近资产：1.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄欣
今年以来国联安上证科创50ETF联接C基金净值查询
今年以来,国联安上证科创50ETF联接C(013894)基金累计收益率2.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013894 |
国联安上证科创50ETF联接C |
0.9257 |
0.9257 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0152 |
1.67% |
| 2025-02-07 |
013894 |
国联安上证科创50ETF联接C |
0.9105 |
0.9105 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0064 |
0.71% |
| 2025-02-06 |
013894 |
国联安上证科创50ETF联接C |
0.9041 |
0.9041 |
0.8801 |
0.8801 |
0.0240 |
2.73% |
| 2025-02-05 |
013894 |
国联安上证科创50ETF联接C |
0.8801 |
0.8801 |
0.8568 |
0.8568 |
0.0233 |
2.72% |
| 2025-01-27 |
013894 |
国联安上证科创50ETF联接C |
0.8568 |
0.8568 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0167 |
-1.91% |
| 2025-01-22 |
013894 |
国联安上证科创50ETF联接C |
0.8741 |
0.8741 |
0.8747 |
0.8747 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
013894 |
国联安上证科创50ETF联接C |
0.8795 |
0.8795 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0251 |
2.94% |
| 2025-01-13 |
013894 |
国联安上证科创50ETF联接C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
013894 |
国联安上证科创50ETF联接C |
0.8531 |
0.8531 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0093 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
013894 |
国联安上证科创50ETF联接C |
0.8624 |
0.8624 |
0.8655 |
0.8655 |
-0.0031 |
-0.36% |
|
|
| 2025-01-08 |
013894 |
国联安上证科创50ETF联接C |
0.8655 |
0.8655 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
013894 |
国联安上证科创50ETF联接C |
0.8658 |
0.8658 |
0.8432 |
0.8432 |
0.0226 |
2.68% |
| 2025-01-06 |
013894 |
国联安上证科创50ETF联接C |
0.8432 |
0.8432 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
013894 |
国联安上证科创50ETF联接C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8573 |
0.8573 |
-0.0114 |
-1.33% |
| 2025-01-02 |
013894 |
国联安上证科创50ETF联接C |
0.8573 |
0.8573 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0285 |
-3.22% |
