信澳优享债券A(信达澳银优享债券A)基金净值查询(013857)
今天最新净值
1.0493
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1014
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：64.1444亿
- 最近资产：66.12亿
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：周帅 马俊飞 张旻
近一月信澳优享债券A|信达澳银优享债券A基金净值查询
近一月,信澳优享债券A(013857)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013857 |
信澳优享债券A |
1.0483 |
1.1004 |
1.0493 |
1.1014 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
013857 |
信澳优享债券A |
1.0493 |
1.1014 |
1.0495 |
1.1016 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
013857 |
信澳优享债券A |
1.0495 |
1.1016 |
1.0488 |
1.1009 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
013857 |
信澳优享债券A |
1.0488 |
1.1009 |
1.0484 |
1.1005 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
013857 |
信澳优享债券A |
1.0484 |
1.1005 |
1.0469 |
1.0990 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
013857 |
信澳优享债券A |
1.0478 |
1.0999 |
1.0479 |
1.1000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
013857 |
信澳优享债券A |
1.0480 |
1.1001 |
1.0466 |
1.0987 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
013857 |
信澳优享债券A |
1.0466 |
1.0987 |
1.0476 |
1.0997 |
-0.0010 |
-0.10% |
