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信澳优享债券A(信达澳银优享债券A)(013857)基金分红送配

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今天最新净值 1.0493 -0.0002 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1014
成立日期：2021-12-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：64.1444亿
最近资产：66.12亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：周帅马俊飞张旻

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	每份派现金0.0521元

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳中小盘混合	1.3330	0.83%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
信澳医药健康混合	0.7640	0.51%
信澳健康中国混合A	1.9550	0.46%
信澳星奕混合A	1.0570	0.42%
信澳星奕混合C	1.0252	0.41%
多因子LOF	1.0530	0.40%