中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013845)

今天最新净值 0.7357 0.0051 0.7000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7357
成立日期：2021-11-02
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.4608亿
最近资产：1.08亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：刘宁

近半年中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)基金累计收益率5.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7392	0.7392	0.7357	0.7357	0.0035	0.48%
2025-02-06	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7357	0.7357	0.7306	0.7306	0.0051	0.70%
2025-02-05	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7306	0.7306	0.7298	0.7298	0.0008	0.11%
2025-01-27	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7298	0.7298	0.7356	0.7356	-0.0058	-0.79%
2025-01-24	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7356	0.7356	0.7318	0.7318	0.0038	0.52%
2025-01-21	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7360	0.7360	0.7370	0.7370	-0.0010	-0.14%
2025-01-13	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7247	0.7247	0.7183	0.7183	0.0064	0.89%
2025-01-10	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7183	0.7183	0.7189	0.7189	-0.0006	-0.08%
2025-01-09	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7189	0.7189	0.7200	0.7200	-0.0011	-0.15%
2025-01-08	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7200	0.7200	0.7177	0.7177	0.0023	0.32%

2025-01-07	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7177	0.7177	0.7166	0.7166	0.0011	0.15%
2025-01-06	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7166	0.7166	0.7168	0.7168	-0.0002	-0.03%
2025-01-03	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7168	0.7168	0.7149	0.7149	0.0019	0.27%
2025-01-02	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7149	0.7149	0.7192	0.7192	-0.0043	-0.60%
2024-12-31	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7192	0.7192	0.7223	0.7223	-0.0031	-0.43%
2024-12-30	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7223	0.7223	0.7210	0.7210	0.0013	0.18%
2024-12-25	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7219	0.7219	0.7228	0.7228	-0.0009	-0.12%
2024-12-24	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7228	0.7228	0.7188	0.7188	0.0040	0.56%
2024-12-23	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7188	0.7188	0.7157	0.7157	0.0031	0.43%
2024-12-20	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7157	0.7157	0.7189	0.7189	-0.0032	-0.45%
2024-12-19	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7189	0.7189	0.7222	0.7222	-0.0033	-0.46%
2024-12-18	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7222	0.7222	0.7208	0.7208	0.0014	0.19%
2024-12-17	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7208	0.7208	0.7248	0.7248	-0.0040	-0.55%
2024-12-16	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7248	0.7248	0.7291	0.7291	-0.0043	-0.59%
2024-12-13	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7291	0.7291	0.7404	0.7404	-0.0113	-1.53%

2024-12-12	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7404	0.7404	0.7368	0.7368	0.0036	0.49%
2024-12-11	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7368	0.7368	0.7317	0.7317	0.0051	0.70%
2024-12-10	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7317	0.7317	0.7307	0.7307	0.0010	0.14%
2024-12-09	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7307	0.7307	0.7282	0.7282	0.0025	0.34%
2024-12-06	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7282	0.7282	0.7234	0.7234	0.0048	0.66%
2024-12-05	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7234	0.7234	0.7254	0.7254	-0.0020	-0.28%
2024-12-04	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7254	0.7254	0.7256	0.7256	-0.0002	-0.03%
2024-12-03	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7256	0.7256	0.7235	0.7235	0.0021	0.29%
2024-12-02	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7235	0.7235	0.7187	0.7187	0.0048	0.67%
2024-11-29	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7187	0.7187	0.7143	0.7143	0.0044	0.62%
2024-11-28	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7143	0.7143	0.7206	0.7206	-0.0063	-0.87%
2024-11-27	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7206	0.7206	0.7153	0.7153	0.0053	0.74%
2024-11-26	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7153	0.7153	0.7167	0.7167	-0.0014	-0.20%
2024-11-25	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7167	0.7167	0.7152	0.7152	0.0015	0.21%
2024-11-22	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7152	0.7152	0.7260	0.7260	-0.0108	-1.49%
2024-11-21	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7260	0.7260	0.7249	0.7249	0.0011	0.15%
2024-11-20	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7249	0.7249	0.7206	0.7206	0.0043	0.60%
2024-11-19	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7206	0.7206	0.7150	0.7150	0.0056	0.78%
2024-11-18	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7150	0.7150	0.7176	0.7176	-0.0026	-0.36%
2024-11-15	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7176	0.7176	0.7212	0.7212	-0.0036	-0.50%
2024-11-14	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7212	0.7212	0.7285	0.7285	-0.0073	-1.00%
2024-11-13	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7285	0.7285	0.7278	0.7278	0.0007	0.10%
2024-11-12	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7278	0.7278	0.7324	0.7324	-0.0046	-0.63%
2024-11-11	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7324	0.7324	0.7334	0.7334	-0.0010	-0.14%
2024-11-08	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7334	0.7334	0.7357	0.7357	-0.0023	-0.31%
2024-11-07	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7357	0.7357	0.7306	0.7306	0.0051	0.70%
2024-11-06	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7306	0.7306	0.7312	0.7312	-0.0006	-0.08%
2024-11-05	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7312	0.7312	0.7250	0.7250	0.0062	0.86%
2024-11-04	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7250	0.7250	0.7224	0.7224	0.0026	0.36%
2024-11-01	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7224	0.7224	0.7221	0.7221	0.0003	0.04%
2024-10-31	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7221	0.7221	0.7261	0.7261	-0.0040	-0.55%
2024-10-30	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7261	0.7261	0.7281	0.7281	-0.0020	-0.27%
2024-10-29	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7281	0.7281	0.7334	0.7334	-0.0053	-0.72%
2024-10-28	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7334	0.7334	0.7291	0.7291	0.0043	0.59%
2024-10-25	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7291	0.7291	0.7297	0.7297	-0.0006	-0.08%
2024-10-23	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7347	0.7347	0.7358	0.7358	-0.0011	-0.15%
2024-10-22	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7358	0.7358	0.7318	0.7318	0.0040	0.55%
2024-10-21	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7318	0.7318	0.7281	0.7281	0.0037	0.51%
2024-10-18	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7281	0.7281	0.7152	0.7152	0.0129	1.80%
2024-10-17	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7152	0.7152	0.7204	0.7204	-0.0052	-0.72%
2024-10-16	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7204	0.7204	0.7175	0.7175	0.0029	0.40%
2024-10-15	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7175	0.7175	0.7310	0.7310	-0.0135	-1.85%
2024-10-14	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7310	0.7310	0.7209	0.7209	0.0101	1.40%
2024-10-11	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7209	0.7209	0.7290	0.7290	-0.0081	-1.11%
2024-10-10	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7290	0.7290	0.7192	0.7192	0.0098	1.36%
2024-10-09	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7192	0.7192	0.7536	0.7536	-0.0344	-4.56%
2024-10-08	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7536	0.7536	0.7393	0.7393	0.0143	1.93%
2024-09-30	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7393	0.7393	0.7066	0.7066	0.0327	4.63%
2024-09-27	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.7066	0.7066	0.6931	0.6931	0.0135	1.95%
2024-09-26	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6931	0.6931	0.6784	0.6784	0.0147	2.17%
2024-09-25	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6784	0.6784	0.6744	0.6744	0.0040	0.59%
2024-09-24	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6744	0.6744	0.6595	0.6595	0.0149	2.26%
2024-09-23	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6595	0.6595	0.6580	0.6580	0.0015	0.23%
2024-09-20	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6580	0.6580	0.6549	0.6549	0.0031	0.47%
2024-09-19	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6549	0.6549	0.6490	0.6490	0.0059	0.91%
2024-09-18	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6490	0.6490	0.6462	0.6462	0.0028	0.43%
2024-09-13	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6462	0.6462	0.6446	0.6446	0.0016	0.25%
2024-09-12	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6446	0.6446	0.6463	0.6463	-0.0017	-0.26%
2024-09-11	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6463	0.6463	0.6458	0.6458	0.0005	0.08%
2024-09-10	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6458	0.6458	0.6466	0.6466	-0.0008	-0.12%
2024-09-06	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6548	0.6548	0.6588	0.6588	-0.0040	-0.61%
2024-09-05	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6588	0.6588	0.6591	0.6591	-0.0003	-0.05%
2024-09-04	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6591	0.6591	0.6647	0.6647	-0.0056	-0.84%
2024-09-03	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6647	0.6647	0.6646	0.6646	0.0001	0.02%
2024-09-02	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6646	0.6646	0.6739	0.6739	-0.0093	-1.38%
2024-08-30	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6739	0.6739	0.6697	0.6697	0.0042	0.63%
2024-08-29	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6697	0.6697	0.6682	0.6682	0.0015	0.22%
2024-08-28	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6682	0.6682	0.6713	0.6713	-0.0031	-0.46%
2024-08-27	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6713	0.6713	0.6745	0.6745	-0.0032	-0.47%
2024-08-26	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6745	0.6745	0.6744	0.6744	0.0001	0.01%
2024-08-23	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6744	0.6744	0.6741	0.6741	0.0003	0.04%
2024-08-22	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6741	0.6741	0.6766	0.6766	-0.0025	-0.37%
2024-08-21	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6766	0.6766	0.6767	0.6767	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6767	0.6767	0.6838	0.6838	-0.0071	-1.04%
2024-08-19	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6838	0.6838	0.6798	0.6798	0.0040	0.59%
2024-08-16	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6798	0.6798	0.6787	0.6787	0.0011	0.16%
2024-08-15	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6787	0.6787	0.6758	0.6758	0.0029	0.43%
2024-08-14	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6758	0.6758	0.6811	0.6811	-0.0053	-0.78%
2024-08-13	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6811	0.6811	0.6801	0.6801	0.0010	0.15%
2024-08-12	013845	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.6801	0.6801	0.6804	0.6804	-0.0003	-0.04%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投低碳成长混合A	0.5769	1.07%
中信建投低碳成长混合C	0.5701	1.05%
中信建投睿利A	1.0822	0.85%
中信建投中证1000指数增强A	1.0227	0.80%
中信建投中证1000指数增强C	1.0129	0.80%
中信建投品质优选一年持有期混合A	1.2689	0.77%
中信建投品质优选一年持有期混合C	1.2554	0.77%
中信建投医药健康A	0.6124	0.74%
中信建投医改A	1.5288	0.72%
中信建投医药健康C	0.5923	0.71%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%