财通资管鸿越3个月滚动持有债券C基金净值查询(013806)
今天最新净值
1.1282
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1282
- 成立日期：2021-11-22
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.4320亿
- 最近资产：21.62亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 宫志芳
今年以来财通资管鸿越3个月滚动持有债券C基金净值查询
今年以来,财通资管鸿越3个月滚动持有债券C(013806)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
013806 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1258 |
1.1258 |
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