华夏鼎丰债券基金净值查询(013780)
今天最新净值
1.0140
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2025-02-10
- 累计净值：1.1021
- 成立日期：2021-09-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：25.3066亿
- 最近资产：27.30亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：邓思聪 孙蕾
近一月,华夏鼎丰债券(013780)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
1.0140 |
1.1021 |
1.0140 |
1.1021 |
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0.00% |
| 2025-02-07 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
1.0140 |
1.1021 |
1.0140 |
1.1021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
1.0140 |
1.1021 |
1.0139 |
1.1020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
1.0139 |
1.1020 |
1.0135 |
1.1016 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
1.0135 |
1.1016 |
1.0130 |
1.1011 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
1.0132 |
1.1013 |
1.0132 |
1.1013 |
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| 2025-01-14 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
1.0135 |
1.1016 |
1.0134 |
1.1015 |
0.0001 |
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| 2025-01-13 |
013780 |
华夏鼎丰债券 |
1.0134 |
1.1015 |
1.0137 |
1.1018 |
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