兴业聚丰混合C基金净值查询(013747)
今天最新净值
1.1441
0.0020 0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1046
0.0005 0.0493%
- 累计净值：1.2361
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3270亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：唐丁祥
今年以来,兴业聚丰混合C(013747)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013747 |
兴业聚丰混合C |
1.1420 |
1.2340 |
1.1441 |
1.2361 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
013747 |
兴业聚丰混合C |
1.1441 |
1.2361 |
1.1421 |
1.2341 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
013747 |
兴业聚丰混合C |
1.1421 |
1.2341 |
1.1351 |
1.2271 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-02-05 |
013747 |
兴业聚丰混合C |
1.1351 |
1.2271 |
1.1333 |
1.2253 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
013747 |
兴业聚丰混合C |
1.1333 |
1.2253 |
1.1328 |
1.2248 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
013747 |
兴业聚丰混合C |
1.1297 |
1.2217 |
1.1309 |
1.2229 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
013747 |
兴业聚丰混合C |
1.1240 |
1.2160 |
1.1157 |
1.2077 |
0.0083 |
0.74% |
| 2025-01-13 |
013747 |
兴业聚丰混合C |
1.1157 |
1.2077 |
1.1174 |
1.2094 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
013747 |
兴业聚丰混合C |
1.1174 |
1.2094 |
1.1199 |
1.2119 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
013747 |
兴业聚丰混合C |
1.1199 |
1.2119 |
1.1202 |
1.2122 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
013747 |
兴业聚丰混合C |
1.1202 |
1.2122 |
1.1208 |
1.2128 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
013747 |
兴业聚丰混合C |
1.1208 |
1.2128 |
1.1187 |
1.2107 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
013747 |
兴业聚丰混合C |
1.1187 |
1.2107 |
1.1198 |
1.2118 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
013747 |
兴业聚丰混合C |
1.1198 |
1.2118 |
1.1222 |
1.2142 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
013747 |
兴业聚丰混合C |
1.1222 |
1.2142 |
1.1282 |
1.2202 |
-0.0060 |
-0.53% |
